×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Регистрационный номер 760

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   219,0000
негосударственным организациям 10204   19 112,0000
физическим лицам 10205   130 669,0000
Резервный фонд 10701   1 799,0000
Фонды специального назначения 10702   39,0000
Фонды накопления 10703   11 194,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 730,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 024,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 882,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 57 231,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 598,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 743,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 474,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   599 434,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 599 434,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   723 427,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 723 427,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 231,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   229,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 332,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   950,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 228,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   8,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   138,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   861,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   9 938,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   24,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 822,0000
Некоммерческие организации 40503   197,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 636,0000
Некоммерческие организации 40603   4 526,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 094,0000
Коммерческие организации 40702   129 752,0000
Некоммерческие организации 40703   22 885,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 092,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   26 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 774,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   100 990,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 766,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   47 642,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   527 088,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   20 068,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   91,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   290,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   37 490,0000
на срок свыше 3 лет 43807   20 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 6 875,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   219,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 270,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 555,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 140,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 17 300,0000  
Резервы на возможные потери 44915   494,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 27 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   270,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 777,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 15 902,0000  
Резервы на возможные потери 45115   167,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 800,0000  
на срок до 30 дней 45203 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 440,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 76 293,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 335 781,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 139 506,0000  
до востребования 45209 13 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 059,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 400,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 881,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 484,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 750,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 19 584,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 84 327,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 27 674,0000  
Кредиты до востребования 45409 14 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 868,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 162,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 445,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 417,0000  
Резервы на возможные потери 45515   562,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 45,0000  
Резервы на возможные потери 45818   45,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 286,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 227,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 749,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Требования по получению процентов 47427 16,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 227,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 32 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   320,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 10 066,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 165,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 27 192,0000  
Резервы на возможные потери 50312   474,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 387,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 614,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 10 037,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 890,0000  
Резервы на возможные потери 51510   165,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 850,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   712,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   13 282,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 590,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   53,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 588,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 485,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   605,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 216,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   79,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 606,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 83,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   33,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 634,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 634,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 965,0000  
Земля 60404 525,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 144,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 042,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 157,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 42,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   36,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 607,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 392,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   6 763,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 782,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 341,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 612,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 578 813,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 300,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 944,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 303,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 354 919,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 298 279,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   67 349,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   285,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 45,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 140,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 579,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 192,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 911,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 75 578,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 263 120,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 130,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 294 652,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   215 782,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   79 000,0000