×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Регистрационный номер 760

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   219,0000
негосударственным организациям 10204   19 112,0000
физическим лицам 10205   130 669,0000
Резервный фонд 10701   1 799,0000
Фонды специального назначения 10702   124,0000
Фонды накопления 10703   11 194,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 043,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 943,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 288,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 852,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 595,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 951,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 43 980,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 487,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   342 292,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 342 292,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   391 952,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 391 952,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 545,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   567,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 53,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   325,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 238,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   38,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   77,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   73,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   5 478,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   110,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 192,0000
Некоммерческие организации 40503   55,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 501,0000
Некоммерческие организации 40603   5 507,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   460,0000
Коммерческие организации 40702   120 809,0000
Некоммерческие организации 40703   28 032,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 730,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   27 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 774,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 994,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 217,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   26 017,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   227 390,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   171,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   129,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   96 490,0000
на срок свыше 3 лет 43807   20 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 96,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 8 824,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 120,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 020,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 197,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 150,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 18 531,0000  
Резервы на возможные потери 45115   187,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 565,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 850,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 54 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 236 452,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 130 088,0000  
до востребования 45209 51 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 992,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 730,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 440,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 909,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 288,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 19 422,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 56 296,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 624,0000  
Кредиты до востребования 45409 18 400,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 936,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 072,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 137,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 726,0000  
Резервы на возможные потери 45515   745,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 47,0000  
Резервы на возможные потери 45818   47,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 542,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 605,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   191,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 111,0000  
Резервы на возможные потери 47425   738,0000
Требования по получению процентов 47427 78,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   40,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 605,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 7 000,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   20,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 165,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 4 169,0000  
Резервы на возможные потери 50312   143,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5 027,0000  
Резервы на возможные потери 50809   50,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 870,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 59,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 447,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 10 660,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 890,0000  
Резервы на возможные потери 51510   249,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 840,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 227,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   55 094,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   743,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   24 069,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 590,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   170,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   402,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 820,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   86,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   594,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 503,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   95,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 238,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 836,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 676,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 749,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 371,0000  
Земля 60404 475,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 130,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 450,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 973,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   22,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 668,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   26 370,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 957,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8 394,0000
Другие доходы 70107   19 186,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 587,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 240,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 161,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 738,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 507,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 13 372,0000  
Другие расходы 70209 25 590,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 302,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 415,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 947,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 858 208,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 354,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 280 037,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 040 507,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   38 256,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 089,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 45,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 108,0000  
Арендованные основные средства 91503 18 334,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 118,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 943,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 54 699,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 202 280,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 168,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 118 917,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 212,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   115 873,0000