×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Регистрационный номер 760

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   219,0000
негосударственным организациям 10204   19 112,0000
физическим лицам 10205   130 669,0000
Резервный фонд 10701   1 799,0000
Фонды специального назначения 10702   195,0000
Фонды накопления 10703   11 194,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 333,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 139,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 489,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 800,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 642,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   53,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 998,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 887,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 986,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   306 587,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 306 587,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   337 309,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 337 309,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 723,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   130,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 130,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 676,0000  
Резервы на возможные потери 32015   507,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 61,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   37,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   574,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   148,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   8 374,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   243,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 443,0000
Некоммерческие организации 40503   108,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 181,0000
Некоммерческие организации 40603   3 448,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   404,0000
Коммерческие организации 40702   157 100,0000
Некоммерческие организации 40703   24 283,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 689,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 315,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   22 774,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   28 268,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 843,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   25 230,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   154 768,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   202,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   110,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   59 000,0000
на срок свыше 3 лет 43807   20 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 200,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 8 302,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 770,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   343,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 150,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 17 677,0000  
Резервы на возможные потери 45115   178,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 254,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 501,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 825,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 204 253,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 50 172,0000  
до востребования 45209 51 400,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 692,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 890,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 060,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 726,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 937,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 632,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 52 642,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 27 846,0000  
Кредиты до востребования 45409 12 400,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 494,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 883,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 225,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 820,0000  
Резервы на возможные потери 45515   845,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 49,0000  
Резервы на возможные потери 45818   49,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 29,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 270,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 644,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   122,0000
Требования по прочим операциям 47423 312,0000  
Резервы на возможные потери 47425   748,0000
Требования по получению процентов 47427 63,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   55,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 644,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 165,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 7 010,0000  
Резервы на возможные потери 50312   172,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 146,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5 027,0000  
Резервы на возможные потери 50809   50,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 824,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 620,0000  
Резервы на возможные потери 51410   84,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 17,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 893,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 770,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 459,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 11 072,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 890,0000  
Резервы на возможные потери 51510   301,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 595,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   724,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 989,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   27 045,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 590,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   164,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   285,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 107,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   244,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   624,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   559,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   88,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 61,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 638,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 676,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 700,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 290,0000  
Земля 60404 475,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 413,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15,0000  
Запасы
Запасные части 61002 43,0000  
Материалы 61008 496,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   19,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 745,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   22 776,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   547,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 756,0000
Другие доходы 70107   22 977,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 29,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 159,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 091,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 500,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 045,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 226,0000  
Другие расходы 70209 36 103,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 881,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 043,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 635,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 876 705,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 225,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 218 788,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 846 488,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   54 899,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 644,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 45,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 100,0000  
Арендованные основные средства 91503 20 082,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 118,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 943,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 65 768,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 966 948,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 200,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 222 171,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   110 462,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   111 909,0000