×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
Регистрационный номер 708

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   215 980,0000
негосударственным организациям 10404   50 000,0000
физическим лицам 10405   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   29,0000
Резервный фонд 10701   14 658,0000
Фонды специального назначения 10702   9 964,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 318,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 136 058,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 54 608,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 214,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 143,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 15,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 355,0000  
Резервы на возможные потери 30607   100,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   50 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 245 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 150 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 70 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   63,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 774,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14 029,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   317 865,0000
Некоммерческие организации 40603   26 616,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 217,0000
Коммерческие организации 40702   161 373,0000
Некоммерческие организации 40703   202,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   712,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   250,0000
Физические лица 40817   8 791,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   37 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   250 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   165,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 353,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   47,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 369,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 61 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 52 316,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 265,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 847,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 740,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 132 662,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 103 350,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 72 316,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 683,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 939,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 920,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 978,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 843,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 118,0000  
Резервы на возможные потери 45515   607,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 7 771,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 000,0000  
Физическим лицам 45815 2 177,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 807,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 18,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 520,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   530,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   348,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 102,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 003,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 846,0000
Требования по получению процентов 47427 478,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   434,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 602,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 8 181,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 252,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 24,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 343,0000  
Прочих резидентов 50606 1 593,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 20,0000  
Резервы на возможные потери 51510   20,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   69,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 69,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   258,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   382,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 40,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   852,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 869,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 273,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 162,0000  
Резервы на возможные потери 60324   311,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 86 978,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 162,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 714,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 528,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 027,0000  
Издания 61010 39,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 799,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 321,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   383,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   798,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   11 727,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 254,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 128,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 86,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 635,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 085,0000  
Другие расходы 70209 14 049,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 260,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 549,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12 007,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 74 744,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 28 827,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 600,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 691,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 247 566,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 542 781,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   11 653,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 081,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 928,0000  
Арендованные основные средства 91503 511,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 407,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 334,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   933 482,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 263,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 263,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 196 100,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   196 101,0000