×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 695

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   173,0000
негосударственным организациям 10404   1 943,0000
физическим лицам 10405   5 134,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 143,0000
Резервный фонд 10701   34 267,0000
Фонды специального назначения 10702   2 025,0000
Фонды накопления 10703   20 227,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 048,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 463,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 231,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 291,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 128,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   867,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 658,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 700,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   17,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 148,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 381,0000
Некоммерческие организации 40603   12 305,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 026,0000
Коммерческие организации 40702   60 364,0000
Некоммерческие организации 40703   9 045,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 551,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   388,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   350,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   26,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 132,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   29 664,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 903,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 647,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 25 700,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 459,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44608 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   235,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 264,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 17 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4 615,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 878,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 42 019,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 340,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 94,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 342,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 685,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 650,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 056,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 088,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 68,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 788,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 232,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 700,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 204,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   257,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   42,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 301,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 091,0000
Требования по получению процентов 47427 241,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   241,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 258,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 196,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 247,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 140,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 903,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 55,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   55,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 634,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 510,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 64,0000  
Материалы 61008 149,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 108,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   423,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 250,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 726,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   637,0000
Другие доходы 70107   15 926,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 55,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 695,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 406,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 455,0000  
Другие расходы 70209 15 958,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 955,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 653,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 378,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 883 216,0000  
Разные ценности и документы 91202 950,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   17 240,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 190 257,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 155 964,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 003,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 942,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 622,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 150,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 911,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 243,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 251 394,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 249,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   257,0000