×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 67

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   432,0000
негосударственным организациям 10204   629 135,0000
физическим лицам 10205   7 833,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   46 678,0000
Резервный фонд 10701   44 082,0000
Фонды специального назначения 10702   5 444,0000
Фонды накопления 10703   7 743,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 777,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 202,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 783,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 141 535,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 579 683,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 254 497,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 46 891,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 791,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 96,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   608,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 187,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 777,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   767,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 33 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 200 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   200,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   295,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 900,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 275,0000
Некоммерческие организации 40603   12,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   61 727,0000
Коммерческие организации 40702   734 888,0000
Некоммерческие организации 40703   21 036,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   33 245,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 267 681,0000
Физические лица 40817   17 642,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   57,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   900,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   28 730,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   9 421,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   46 332,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   115 726,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   175 847,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   250 326,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 000 241,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   187 459,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   40 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 100,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   27,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   237,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   406,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   12,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   320 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 314,0000  
на срок до 30 дней 45203 68 882,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 214,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 008,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 624 090,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 291 613,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 534 803,0000  
Резервы на возможные потери 45215   169 081,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 400,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 663,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 351,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 42 255,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 425,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 313,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 009,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 330 389,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 282 662,0000  
Кредиты до востребования 45508 530,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 070,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 841,0000  
Физическим лицам 45815 5 145,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 167,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 116,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 10,0000  
Физическим лицам 45915 2 460,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 476 743,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 745,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   111,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 189,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 230,0000
Требования по прочим операциям 47423 260,0000  
Резервы на возможные потери 47425   31 685,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 622,0000
Требования по получению процентов 47427 20 329,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   22 621,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26 367,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 609,0000  
Резервы на возможные потери 47804   143,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 54 876,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 872,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 131,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 304,0000  
Прочих резидентов 50606 11 470,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 669,0000  
Прочих нерезидентов 50708 67,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   105,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 631,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 14,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 106,0000  
Резервы на возможные потери 51410   25,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 27 424,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 017,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 804,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   750,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 55,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   607,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   998,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 41,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 078,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 116,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   48,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 530,0000  
Резервы на возможные потери 60324   138,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 125 204,0000  
Земля 60404 104,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 977,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 581,0000  
Запасы
Запасные части 61002 20,0000  
Материалы 61008 206,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 037,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   2,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   106,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 510,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   74 904,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 36 560,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 171,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 062,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 640 793,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 37,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   144 065,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 782,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 850 617,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 195 480,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   169 056,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 775,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   72 206,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 454,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 253,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 420,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 726,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 420,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 385 327,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 735 996,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 948 392,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   948 372,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   20,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10 014,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 149 492,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   718 552,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 440 954,0000