×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 67

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   2 000,0000
государственным организациям 10203   969,0000
негосударственным организациям 10204   622 510,0000
физическим лицам 10205   11 921,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   46 678,0000
Резервный фонд 10701   44 082,0000
Фонды специального назначения 10702   5 935,0000
Фонды накопления 10703   7 743,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 815,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 329,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 015,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 253 485,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 60 793,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 020,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 168,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 69 159,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 34,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   47 704,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   22,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 118,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 253,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 847,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   195 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 419 723,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 176 013,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 561 237,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 428 508,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 400,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 256 013,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 068,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   449,0000
Некоммерческие организации 40503   39,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 199,0000
Некоммерческие организации 40603   1 193,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   78 224,0000
Коммерческие организации 40702   833 917,0000
Некоммерческие организации 40703   15 504,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 037,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 064 883,0000
Физические лица 40817   13 515,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   11,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   9 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   301 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   785 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 916,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   7 004,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   44 994,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   114 453,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   157 065,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   227 255,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   115 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   913,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   50,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   425,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   10,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   320 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 580,0000  
на срок до 30 дней 45203 94 497,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 32 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 581 186,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 021 214,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 487 615,0000  
Резервы на возможные потери 45215   120 301,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 110,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 652,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 38 987,0000  
Резервы на возможные потери 45415   636,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 16,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 160,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 777,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 280 045,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 159 752,0000  
Кредиты до востребования 45508 211,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 864,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 568,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 403,0000  
Физическим лицам 45815 1 976,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 849,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 27,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 5,0000  
Физическим лицам 45915 987,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 215,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   272,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 289,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   194,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 595,0000
Требования по прочим операциям 47423 263,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 708,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 419,0000
Требования по получению процентов 47427 20 292,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18 243,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 708,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 429,0000  
Резервы на возможные потери 47804   178,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 116 280,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 882,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 5 055,0000  
Резервы на возможные потери 50312   51,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 17,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 18 291,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 669,0000  
Прочих нерезидентов 50708 67,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   100,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 631,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 120,0000  
Резервы на возможные потери 51410   25,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 22 795,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 507,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 594,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 55,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   584,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 026,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 018,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   857,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 723,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   62,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 432,0000  
Резервы на возможные потери 60324   140,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 118 473,0000  
Земля 60404 104,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 801,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 903,0000  
Запасы
Запасные части 61002 8,0000  
Материалы 61008 156,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 679,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   5,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   106,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 824,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   73 575,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 958,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 372,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 149,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 636 625,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 40,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   184 490,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 400,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 091 529,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 744 061,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   118 714,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 720,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   35 854,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 428,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 164,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 829,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 726,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 420,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 339 058,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 521 469,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 46 887,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 406,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   47 293,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10 013,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 155 286,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   628 315,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 536 984,0000