×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 67

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   2 000,0000
государственным организациям 10203   1 995,0000
негосударственным организациям 10204   120 822,0000
физическим лицам 10205   12 583,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   46 678,0000
Резервный фонд 10701   2 936,0000
Фонды специального назначения 10702   8 386,0000
Фонды накопления 10703   7 743,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 890,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 668,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 680,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 185,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 915,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 525,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 712,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 004,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 500 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   210,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 486,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 485,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   550,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   35 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 780,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 380,0000
Некоммерческие организации 40603   1 243,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 085,0000
Коммерческие организации 40702   143 248,0000
Некоммерческие организации 40703   10 130,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 836,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   208,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   619,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 773,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   31 114,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   46 704,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   16 175,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   51 398,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 091,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   65,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   448,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   270,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 390,0000  
до востребования 44609 11 800,0000  
Резервы на возможные потери 44615   396,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 11 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   115,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 025,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 058,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 454,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 178 011,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 114 211,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 125,0000  
до востребования 45209 69 870,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 698,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 160,0000  
Резервы на возможные потери 45315   17,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 22,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 070,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 740,0000  
Резервы на возможные потери 45415   89,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 987,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 016,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 288,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 061,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 220,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2,0000  
Резервы на возможные потери 45515   849,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 391,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 391,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 186,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 17,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 9 766,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 697,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   549,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 475,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 172,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   428,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   312,0000
Требования по прочим операциям 47423 4,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 633,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   783,0000
Требования по получению процентов 47427 2 532,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 741,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 954,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 928,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   9,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 5 055,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 24,0000  
Прочих резидентов 50706 42 054,0000  
Прочих нерезидентов 50708 69,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   103,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 926,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 35,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 151,0000  
Резервы на возможные потери 51410   31,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   338,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   30,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 074,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 110,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 168,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 54,0000  
Резервы на возможные потери 60206   4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   686,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   605,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   593,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 682,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   5 110,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   500 020,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 94,0000  
Резервы на возможные потери 60324   73,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 76 308,0000  
Земля 60404 104,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 565,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 609,0000  
Запасы
Запасные части 61002 38,0000  
Материалы 61008 178,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 114,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   8 029,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 464,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 078,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 341,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 555,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 248,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 566 562,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 14 531,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 131,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 50,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 877,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 467,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 435 672,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 578 797,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   28 183,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 622,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 729,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 664,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 726,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 420,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 39 682,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 631 557,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12 020,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 503 953,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 20 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   234 461,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 301 512,0000