×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 67

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   2 000,0000
государственным организациям 10203   1 995,0000
негосударственным организациям 10204   120 822,0000
физическим лицам 10205   12 583,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   46 678,0000
Резервный фонд 10701   2 381,0000
Фонды специального назначения 10702   3 452,0000
Фонды накопления 10703   7 743,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 050,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 300,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 376,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 412 138,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 147 609,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 140,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 50 280,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 115,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 620,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   991,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 527,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 393,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   35 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 55 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   550,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 200,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 686,0000
Некоммерческие организации 40503   258,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 875,0000
Некоммерческие организации 40603   1 853,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   735,0000
Коммерческие организации 40702   752 062,0000
Некоммерческие организации 40703   9 600,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 207,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 170,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   834,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   67,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   89,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   12 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 957,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   38 809,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   37 505,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 249,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   41 289,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 417,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   65,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   552,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   270,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 700,0000  
до востребования 44609 11 800,0000  
Резервы на возможные потери 44615   458,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 11 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 452,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   328,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 615,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 306,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 306,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 110 607,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 137 815,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 160,0000  
до востребования 45209 104 616,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 267,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 465,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 245,0000  
Резервы на возможные потери 45315   17,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 30,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 305,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 260,0000  
Кредиты до востребования 45409 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   87,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 324,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 702,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 571,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 094,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 288,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5,0000  
Резервы на возможные потери 45515   765,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 391,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 391,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 28,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 9 853,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 521,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   180,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 475,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 777,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   281,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   313,0000
Требования по прочим операциям 47423 446,0000  
Резервы на возможные потери 47425   343,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 427,0000
Требования по получению процентов 47427 2 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 023,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 002,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 929,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   8,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 5 055,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 368,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 24,0000  
Прочих резидентов 50706 42 056,0000  
Прочих нерезидентов 50708 70,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   13 984,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 926,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 35,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 151,0000  
Резервы на возможные потери 51410   31,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   30,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 135,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 110,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 168,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 54,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   615,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 255,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   599,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 735,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   126,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 92,0000  
Резервы на возможные потери 60324   73,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 76 020,0000  
Земля 60404 104,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 419,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 003,0000  
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 167,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 92,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   8 029,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 401,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 632,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   17 107,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 894,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 183,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 230,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 810,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 535 409,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 13 408,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 133,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 52,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 132,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 436,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 464 863,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 590 792,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   72 310,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 039,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 729,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 620,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 726,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 420,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 85 481,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 652 633,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 906,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 887,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   19,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12 020,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 278 128,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 20 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8 636,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 301 512,0000