×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 67

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   2 000,0000
государственным организациям 10203   1 995,0000
негосударственным организациям 10204   120 822,0000
физическим лицам 10205   12 583,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   46 678,0000
Резервный фонд 10701   2 381,0000
Фонды специального назначения 10702   4 010,0000
Фонды накопления 10703   7 743,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 433,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 871,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 520,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 64 665,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 63 354,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 418,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 41 543,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 816,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   480,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 702,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 423,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   84,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   200,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 945,0000
Некоммерческие организации 40503   3 823,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 822,0000
Некоммерческие организации 40603   628,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 798,0000
Коммерческие организации 40702   343 499,0000
Некоммерческие организации 40703   10 237,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 262,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 217,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   586,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   82,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   65,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   40 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   14 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   36 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 248,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 348,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   21 038,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   14 232,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 741,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 863,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   20,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   558,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   61,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 700,0000  
до востребования 44609 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   420,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 672,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 286,0000  
Резервы на возможные потери 44915   105,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 950,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 117 377,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 118 957,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 177,0000  
до востребования 45209 82 168,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 886,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 836,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 005,0000  
Кредиты до востребования 45409 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   59,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 550,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 550,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 441,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 619,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 321,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 023,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1,0000  
Резервы на возможные потери 45515   565,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 222,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 222,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 777,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 540,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 213,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   152,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   327,0000
Требования по прочим операциям 47423 13,0000  
Резервы на возможные потери 47425   73,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 307,0000
Требования по получению процентов 47427 1 778,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 785,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 520,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 997,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   9,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 235,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 7 092,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 54 033,0000  
Резервы на возможные потери 50312   222,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 909,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 24,0000  
Прочих резидентов 50706 40 987,0000  
Прочих нерезидентов 50708 70,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   13 984,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 916,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 35,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 490,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 154,0000  
Резервы на возможные потери 51410   36,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 968,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 476,0000  
Резервы на возможные потери 51510   105,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 212,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 130,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 191,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   493,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   361,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 30,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   551,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 780,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   958,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 202,0000  
Резервы на возможные потери 60324   73,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 74 058,0000  
Земля 60404 104,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 440,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7,0000  
Запасы
Запасные части 61002 13,0000  
Материалы 61008 116,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 115,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7 530,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 983,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 433,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 023,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 318,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 435,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 536 470,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4 150,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 62,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 691,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 850,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 331 597,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 510 742,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   26 971,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 185,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 550,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 794,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 726,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 238,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 42 847,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 416 937,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12 024,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 864 926,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 20 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 708,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 890 242,0000