×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Почта Банк»
Регистрационный номер 650

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   9 208,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   407,0000
государственным организациям 10203   5,0000
негосударственным организациям 10204   38 706,0000
физическим лицам 10205   1 651,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302   4,0000
негосударственным организациям 10304   7,0000
физическим лицам 10305   12,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 487,0000
Эмиссионный доход 10602   167,0000
Резервный фонд 10701   54 195,0000
Фонды специального назначения 10702   836,0000
Фонды накопления 10703   18 285,0000
Другие фонды 10704   4 776,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 037,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 655,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 221,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 076,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 876,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 688,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 666,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 44,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   21 891,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 891,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 533,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18 970,0000
Некоммерческие организации 40603   184,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   752,0000
Коммерческие организации 40702   117 285,0000
Некоммерческие организации 40703   3 274,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 056,0000
Физические лица 40817   65,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   31,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   27,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   44,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 384,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   33 278,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   145 920,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 174,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 72 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   925,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 43 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   19 430,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 060,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 190,0000  
Резервы на возможные потери 44915   505,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 374,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 865,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 122 234,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 123 452,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 554,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 855,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 914,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 32 293,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 140,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 613,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 707,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 115,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 049,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 832,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 951,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 345,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 962,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   25,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 4,0000  
Резервы на возможные потери 47425   585,0000
Требования по получению процентов 47427 128,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   128,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 962,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   14 560,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 560,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   169,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 41,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   203,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 69,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   254,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 79,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   18,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 493,0000  
Земля 60404 238,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 726,0000
Запасы
Запасные части 61002 47,0000  
Материалы 61008 45,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 857,0000  
Внеоборотные запасы 61011 34,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 158,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 886,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 070,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 821,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 850 533,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   31 402,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 563 660,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 624 666,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   29 437,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 166,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4 783,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 707,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 232,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 324,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 60 839,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 047 899,0000