×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Почта Банк»
Регистрационный номер 650

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   9 208,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   407,0000
государственным организациям 10203   5,0000
негосударственным организациям 10204   39 967,0000
физическим лицам 10205   390,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302   4,0000
негосударственным организациям 10304   7,0000
физическим лицам 10305   12,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 487,0000
Эмиссионный доход 10602   167,0000
Резервный фонд 10701   39 033,0000
Фонды специального назначения 10702   836,0000
Фонды накопления 10703   18 285,0000
Другие фонды 10704   2 886,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 325,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 598,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 380,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 707,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 243,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 479,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 642,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   45 184,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 45 184,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   31 651,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   36 594,0000
Некоммерческие организации 40603   403,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   709,0000
Коммерческие организации 40702   120 768,0000
Некоммерческие организации 40703   2 333,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 085,0000
Физические лица 40817   51,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   12,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   39,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 834,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   546,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   32 343,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   144 664,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 9 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 19 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 92 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 215,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 53 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   19 530,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 13 270,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 290,0000  
Резервы на возможные потери 44915   142,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 542,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 42 792,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 123 189,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 105 332,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 633,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 780,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 434,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 458,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 520,0000  
Резервы на возможные потери 45415   43,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 24,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 254,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 659,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 193,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 174,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 681,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 10,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 174,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 60,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 019,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   164,0000
Требования по получению процентов 47427 281,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   341,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 019,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   112,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 161,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 241,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 402,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   73,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 33,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   337,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   296,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   13,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 478,0000  
Земля 60404 238,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 337,0000
Запасы
Запасные части 61002 26,0000  
Материалы 61008 61,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16,0000  
Внеоборотные запасы 61011 34,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   340,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 169,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 203,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 782,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   115,0000
Другие доходы 70107   10 756,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 25,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 217,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 002,0000  
Другие расходы 70209 7 963,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 662,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   21 659,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 230,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 023,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18 464,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 890 792,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 345,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 591 237,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 592 554,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   17 925,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованное другое имущество 91504 130,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 667,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 232,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 324,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 925,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 098 753,0000