×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Почта Банк»
Регистрационный номер 650

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   9 208,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   407,0000
государственным организациям 10203   5,0000
негосударственным организациям 10204   39 967,0000
физическим лицам 10205   390,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302   4,0000
негосударственным организациям 10304   7,0000
физическим лицам 10305   12,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 487,0000
Эмиссионный доход 10602   167,0000
Резервный фонд 10701   39 033,0000
Фонды специального назначения 10702   836,0000
Фонды накопления 10703   18 285,0000
Другие фонды 10704   3 493,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 625,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 588,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 065,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 876,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 598,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 796,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 346,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   21 747,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   47 643,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 47 643,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   121,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   745,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19 926,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 564,0000
Некоммерческие организации 40603   1 077,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 133,0000
Коммерческие организации 40702   69 245,0000
Некоммерческие организации 40703   3 345,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 853,0000
Физические лица 40817   52,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   24,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   15,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 484,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   36 336,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   97 861,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 28 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   670,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 37 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   14 125,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 850,0000  
Резервы на возможные потери 44915   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 737,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 149,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 47 314,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 114 215,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 54 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 337,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 705,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 536,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 281,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   94,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 381,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 257,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 262,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 992,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 6,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 678,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 170,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 708,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   320,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   99,0000
Требования по получению процентов 47427 366,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   536,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 708,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 48,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   162,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   19 446,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 446,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   81,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   259,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 30,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   162,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 219,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 383,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   13,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 169,0000  
Земля 60404 238,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 745,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 27,0000  
Материалы 61008 55,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 100,0000  
Внеоборотные запасы 61011 34,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   537,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 184,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 445,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 089,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   231,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   40,0000
Другие доходы 70107   21 297,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 18,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 751,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 298,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 623,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 10 205,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 732,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 274,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 692,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 383 777,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 425,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 328 499,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 495 195,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 663,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 965,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованное другое имущество 91504 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 415,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 232,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 324,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 628,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 212 682,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000