×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Почта Банк»
Регистрационный номер 650

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   9 208,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   407,0000
государственным организациям 10203   5,0000
негосударственным организациям 10204   39 967,0000
физическим лицам 10205   390,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302   4,0000
негосударственным организациям 10304   7,0000
физическим лицам 10305   12,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 487,0000
Эмиссионный доход 10602   167,0000
Резервный фонд 10701   29 565,0000
Фонды специального назначения 10702   961,0000
Фонды накопления 10703   15 824,0000
Другие фонды 10704   2 571,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 652,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 113,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 122,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 138,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 331,0000  
Резервы на возможные потери 30126   31,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 602,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 500,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   11 663,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   40 821,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 40 821,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   302,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   313,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 172,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 111,0000
Некоммерческие организации 40603   423,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 223,0000
Коммерческие организации 40702   80 724,0000
Некоммерческие организации 40703   2 470,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 071,0000
Физические лица 40817   87,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 021,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   36 415,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   85 544,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 19 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 9 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 22 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   530,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 37 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   14 125,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 8 308,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 748,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 480,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 850,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 40 710,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 114 224,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 209,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 243,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 940,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 465,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 897,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   236,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 551,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 255,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 310,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 259,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 6,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 738,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 270,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 534,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   273,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 5,0000  
Резервы на возможные потери 47425   137,0000
Требования по получению процентов 47427 250,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   520,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 534,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 300,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 72,0000  
Резервы на возможные потери 51510   63,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   163,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   19 436,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 436,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   74,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 148,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   219,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 22,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   196,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 45,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   10,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 697,0000  
Земля 60404 238,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 690,0000
Запасы
Запасные части 61002 27,0000  
Материалы 61008 73,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 35,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 34,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   312,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 213,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 298,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 435,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   371,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   188,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   27,0000
Другие доходы 70107   32 378,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 758,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 550,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 908,0000  
Другие расходы 70209 19 552,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 524,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   15 804,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 874,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 500,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 495,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 180 785,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 674 906,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 483,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 242 820,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 430 153,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 989,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 023,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованное другое имущество 91504 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 317,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 232,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 324,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 012,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 533 637,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000