×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Почта Банк»
Регистрационный номер 650

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   9 208,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   407,0000
государственным организациям 10203   5,0000
негосударственным организациям 10204   39 967,0000
физическим лицам 10205   390,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302   4,0000
негосударственным организациям 10304   7,0000
физическим лицам 10305   12,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 487,0000
Эмиссионный доход 10602   167,0000
Резервный фонд 10701   29 565,0000
Фонды специального назначения 10702   971,0000
Фонды накопления 10703   15 824,0000
Другие фонды 10704   1 802,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 724,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 396,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 387,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 733,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 508,0000  
Резервы на возможные потери 30126   31,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 383,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 462,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12 842,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   71 588,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 71 588,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 273,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   330,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   374,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 635,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   17 006,0000
Некоммерческие организации 40603   730,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   817,0000
Коммерческие организации 40702   82 545,0000
Некоммерческие организации 40703   1 584,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 361,0000
Физические лица 40817   64,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 109,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   36 359,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   76 847,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 5 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 25 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   380,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 35 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   14 125,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 18 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 895,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 355,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 050,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 66 677,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 111 863,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 31 502,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 746,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 226,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 710,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 671,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   834,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 684,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 358,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 117,0000  
Резервы на возможные потери 45515   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 078,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 6,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 014,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 320,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 399,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   64,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   8,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   103,0000
Требования по получению процентов 47427 307,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   627,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 399,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 9 718,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 400,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 72,0000  
Резервы на возможные потери 51510   84,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   75,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   19 444,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 444,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   935,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 409,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 275,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   209,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   10,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 562,0000  
Земля 60404 238,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 572,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 16,0000  
Материалы 61008 64,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 15,0000  
Внеоборотные запасы 61011 34,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 196,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 524,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   15 804,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 469,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 500,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 221,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 156 652,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 657 401,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 370,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 192 197,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 465 679,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 046,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 910,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованное другое имущество 91504 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 263,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 232,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 324,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 956,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 476 461,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 470 550,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   470 557,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000