×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Почта Банк»
Регистрационный номер 650

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   9 208,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   407,0000
государственным организациям 10203   5,0000
негосударственным организациям 10204   39 980,0000
физическим лицам 10205   377,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302   4,0000
негосударственным организациям 10304   7,0000
физическим лицам 10305   12,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 487,0000
Эмиссионный доход 10602   167,0000
Резервный фонд 10701   15 832,0000
Фонды специального назначения 10702   977,0000
Фонды накопления 10703   12 256,0000
Другие фонды 10704   2 323,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 639,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 175,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 281,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 295,0000  
Резервы на возможные потери 30126   32,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 943,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 282,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   25 970,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   26 673,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 26 673,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   19 643,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 643,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 200,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   9,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   14,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 846,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 929,0000
Некоммерческие организации 40603   784,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 743,0000
Коммерческие организации 40702   89 046,0000
Некоммерческие организации 40703   1 508,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 685,0000
Физические лица 40817   2,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 230,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   40 799,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   42 363,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 42 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   720,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 14 346,0000  
Резервы на возможные потери 44615   7 173,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 16 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 13 700,0000  
Резервы на возможные потери 44915   297,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 912,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 950,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 30 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 70 824,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 34 470,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 949,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 082,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 064,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 230,0000  
Резервы на возможные потери 45415   202,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 828,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 554,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 370,0000  
Резервы на возможные потери 45515   132,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 8 154,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 200,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 182,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 205,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 510,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 496,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 972,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16,0000
Требования по получению процентов 47427 1 136,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 646,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 512,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 5 439,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 4 500,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 168,0000  
Резервы на возможные потери 51510   47,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   171,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   19 438,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 438,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   32,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   246,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 31,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   187,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 361,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   11,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 303,0000  
Земля 60404 238,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 975,0000
Запасы
Запасные части 61002 19,0000  
Материалы 61008 56,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 382,0000  
Внеоборотные запасы 61011 34,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   525,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 220,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 128,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 927,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   187,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   231,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   25,0000
Другие доходы 70107   17 555,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 633,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 802,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 058,0000  
Другие расходы 70209 8 215,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 443,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   22 732,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 476,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 889,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 505,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 248 454,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 757,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 160 712,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 350 817,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 188,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 979,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованное другое имущество 91504 96,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 348,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 345,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 526,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 167,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 772 575,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 56 435,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   56 451,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000