×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Почта Банк»
Регистрационный номер 650

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   9 208,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   407,0000
государственным организациям 10203   5,0000
негосударственным организациям 10204   39 980,0000
физическим лицам 10205   377,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302   4,0000
негосударственным организациям 10304   7,0000
физическим лицам 10305   12,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 487,0000
Эмиссионный доход 10602   167,0000
Резервный фонд 10701   15 832,0000
Фонды специального назначения 10702   977,0000
Фонды накопления 10703   12 256,0000
Другие фонды 10704   5 030,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 467,0000  
Касса обменных пунктов 20206 838,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 405,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 537,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 180,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 727,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 992,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   23 159,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   46 388,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 46 388,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   19 643,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 643,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 253,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   5,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   55,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 273,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 214,0000
Некоммерческие организации 40603   1 556,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 367,0000
Коммерческие организации 40702   44 272,0000
Некоммерческие организации 40703   1 611,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 402,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 756,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   37 662,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   36 942,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 18 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 45 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   635,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 12 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   6 300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 23 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   7 625,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 889,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 34 952,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 65 762,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 32 470,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 313,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 032,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 639,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 420,0000  
Резервы на возможные потери 45415   327,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 273,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 496,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 431,0000  
Резервы на возможные потери 45515   147,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 5 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 892,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 172,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 836,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 567,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 656,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   197,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 088,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9,0000
Требования по получению процентов 47427 828,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 395,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 665,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 300,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 192,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   124,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 139,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 294,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 433,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   697,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   238,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 54,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   202,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 66,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   11,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 164,0000  
Земля 60404 238,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 858,0000
Запасы
Запасные части 61002 21,0000  
Материалы 61008 36,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 14,0000  
Внеоборотные запасы 61011 34,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   559,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 240,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 353,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 955,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   455,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   369,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   15,0000
Другие доходы 70107   10 921,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 33,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 918,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 182,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 785,0000  
Другие расходы 70209 12 366,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   22 732,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 889,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 463,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 178 380,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 434,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 104 454,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 330 916,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 611,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 984,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованное другое имущество 91504 96,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 388,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 344,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 526,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 595,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 626 018,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11,0000