×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 65

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   300 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22 020,0000
Резервный фонд 10701   2 460,0000
Фонды специального назначения 10702   546,0000
Фонды накопления 10703   42 061,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 59 249,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 181 996,0000  
Денежные средства в пути 20209 103 706,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 237 677,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 147,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 075,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 57 702,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 310,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   13,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   398,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 827,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   427 500,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 427 500,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 39,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   341 317,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 120 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 70 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   80,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 381,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   37,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 693,0000
Некоммерческие организации 40603   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   51 453,0000
Коммерческие организации 40702   541 413,0000
Некоммерческие организации 40703   17 586,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   29 293,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   875,0000
Физические лица 40817   360 700,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   97,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   19,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   682,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   8 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   17 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   19 519,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   19 211,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   172 490,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   17 810,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   51 389,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 277,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 174,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   267 892,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 793 250,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   465,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   248,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 557,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   158 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 145 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 137 481,0000  
Резервы на возможные потери 45115   7 732,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 83 960,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 712,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 97 542,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 301 605,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 700 588,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 544 323,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 743,0000  
Резервы на возможные потери 45215   55 956,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 127,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 67 378,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 161 620,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 188 098,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 476,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9 589,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 291,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 58 305,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 51 094,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 343,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 598,0000  
Резервы на возможные потери 45515   984,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 12 112,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 26 331,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 922,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 29,0000  
Резервы на возможные потери 45818   29,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   40 753,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 047,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   538,0000
Требования по прочим операциям 47423 501,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 483,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 370,0000
Требования по получению процентов 47427 98,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 45 742,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 243 929,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 98 055,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 210 479,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   150,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 376,0000  
Резервы на возможные потери 50312   64,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 390,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 225,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 29 887,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 926,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 195,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 185,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 79 466,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 134 317,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 19 564,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 475,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 85 208,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 25 130,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 057,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 701,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   23 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 824,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   757,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   198 981,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   214,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   341,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 26 773,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   938,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 67,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 269,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   113,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 120 934,0000  
Амортизация основных средств 60601   26 488,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 311,0000  
Оборудование к установке 60702 2 759,0000  
Запасы
Запасные части 61002 78,0000  
Материалы 61008 968,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 859,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 22 888,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   49 837,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 249,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 249 628,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 700,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 34 051,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 82 498,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 19,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 38,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   95 776,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 700,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 597 868,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 255 363,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   314 374,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 50 501,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 297,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Арендованные основные средства 91503 54 023,0000  
Арендованное другое имущество 91504 93,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 60,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 135,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 412 447,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 331 708,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 110 449,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   110 451,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 31,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 564 110,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 909,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   459 734,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   102 498,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000