×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 65

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   45 080,0000
физическим лицам 10405   10 920,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   40,0000
Резервный фонд 10701   980,0000
Фонды специального назначения 10702   416,0000
Фонды накопления 10703   16 448,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 663,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 46 165,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 649,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 178 923,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 356,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 132,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 408,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 708,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   25 350,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 15 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 343,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   488,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   370,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 283,0000
Коммерческие организации 40702   296 159,0000
Некоммерческие организации 40703   4 111,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 937,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   19 628,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   16 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   14 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   107 496,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   75,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 580,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   23 187,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   169 739,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   98,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   35 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 740,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 140,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 59 260,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 29 658,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 253 134,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 80 724,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 620,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 465,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 564,0000  
Резервы на возможные потери 45415   11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 88,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 032,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 263,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3,0000  
Резервы на возможные потери 45515   286,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 471,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 595,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   429,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 244,0000
Требования по прочим операциям 47423 303,0000  
Резервы на возможные потери 47425   230,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   922,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 517,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 430,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 010,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 30 079,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 35 846,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 5 443,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 623,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 532,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 21 965,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 570,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   23 188,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   95 519,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   59 291,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   928,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 274,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   489,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   654,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   843,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 118,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 022,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   467,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 885,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 849,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 48,0000  
Оборудование к установке 60702 17 425,0000  
Запасы
Запасные части 61002 131,0000  
Материалы 61008 1 802,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 785,0000  
Издания 61010 1,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 141,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 633,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 562,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   12 504,0000
Другие доходы 70107   14 071,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 185,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 677,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 399,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 184,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 453,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 108,0000  
Другие расходы 70209 19 752,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 367,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 830,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 6 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 938,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 68 852,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 53 339,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 78,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 29,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 427,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 510 051,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 490 834,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   32 251,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 195,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 299,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 60,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 322,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 43 873,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 147 836,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 73 415,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 13 039,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   73 353,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   13 060,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   41,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 075,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 891,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 215,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000