×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 646

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   19 257,0000
физическим лицам 10205   2 359,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   494,0000
физическим лицам 10305   2 030,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 407,0000
Резервный фонд 10701   3 691,0000
Фонды специального назначения 10702   1 015,0000
Фонды накопления 10703   2 436,0000
Другие фонды 10704   135,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 667,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 769,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 501,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 236,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   327,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 808,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 78,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 893,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 451,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 073,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   14,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 500,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 25 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 898,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 899,0000  
Резервы на возможные потери 32015   358,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   297,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   460,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20 799,0000
Некоммерческие организации 40603   7 572,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   400,0000
Коммерческие организации 40702   74 464,0000
Некоммерческие организации 40703   12 070,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 232,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   30,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   10,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   14 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 988,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   51 112,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   78 006,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   108 754,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 295,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 974,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 758,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 069,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 291,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 300,0000  
до востребования 44909 700,0000  
Резервы на возможные потери 44915   19,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 947,0000  
на срок до 30 дней 45203 31 288,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 566,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 560,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 417,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 503,0000  
до востребования 45209 80 661,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 219,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 200,0000  
до востребования 45309 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   29,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 767,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 700,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 380,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 826,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 254,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 394,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 267,0000  
Кредиты до востребования 45409 30 022,0000  
Резервы на возможные потери 45415   857,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 400,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 997,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 125,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 279,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   58,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 118,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 85,0000  
Физическим лицам 45815 216,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 369,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 29,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 10 941,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 067,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   207,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   66,0000
Требования по прочим операциям 47423 240,0000  
Резервы на возможные потери 47425   199,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   70,0000
Требования по получению процентов 47427 2 112,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 139,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 137,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 407,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   115,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 100,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 495,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 842,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 421,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 679,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 574,0000  
Резервы на возможные потери 51410   201,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 13 557,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 461,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 11 284,0000  
Резервы на возможные потери 51510   283,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   600,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 153,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   818,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 123,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   16 648,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   12 519,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 516,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   120,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 27,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 249,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 328,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   70,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 564,0000  
Земля 60404 37,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 539,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 5,0000  
Запасы
Запасные части 61002 21,0000  
Материалы 61008 288,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 665,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 458,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 477,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 235,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   7 192,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 069,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 825,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 259,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 353,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 134,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 237,0000  
Другие расходы 70209 7 046,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 987,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 752,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 039,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 139,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 50 511,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 111,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 139 641,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 10 941,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 41 988,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 199 039,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 458 674,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   23 666,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 278,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 57,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 575,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 473,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 364,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 366,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 955,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   909 908,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 137,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 513,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29 650,0000