×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «АСПЕКТ» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 608

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   163,0000
негосударственным организациям 10204   37 290,0000
физическим лицам 10205   2 222,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   107,0000
негосударственным организациям 10304   5 349,0000
физическим лицам 10305   169,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 317,0000
Резервный фонд 10701   135 910,0000
Фонды специального назначения 10702   83 897,0000
Фонды накопления 10703   101 274,0000
Другие фонды 10704   2 314,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 103 400,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 102 810,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37 983,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 43 633,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 269,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   92,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 70 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 31906 30 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 68,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   276,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   68 312,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   27 752,0000
Некоммерческие организации 40503   1 934,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 948,0000
Некоммерческие организации 40603   10 428,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   158 417,0000
Некоммерческие организации 40703   24 727,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   843,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   53,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   29,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 145,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 330,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 545,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   51 528,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 89 953,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 105 434,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 19 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   189 549,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 520,0000  
Резервы на возможные потери 45315   304,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 775,0000  
Резервы на возможные потери 45515   155,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 132,0000  
Резервы на возможные потери 45818   132,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 69,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   209,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   121,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   56,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 071,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 052,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   139,0000
Требования по получению процентов 47427 277,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 260,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 464 919,0000  
Резервы на возможные потери 50312   4 649,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 115,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 8 660,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 350,0000  
Резервы на возможные потери 51510   170,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 743,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   93 047,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   9 150,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 492,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 492,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 807,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 883,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   40,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   263,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 293,0000  
Резервы на возможные потери 60324   310,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 865,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 125,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 753,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Запасы
Запасные части 61002 13,0000  
Материалы 61008 68,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 833,0000  
Издания 61010 41,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   293,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 644,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 744,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 627,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   76 729,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 945,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 544,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 126 624,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 158,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 29 216,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 18 699,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   26,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 92 978,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 098,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 178 594,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 521,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   113,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 660,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 226,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 200,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 183,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 660,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   461 640,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 768 832,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 699 915,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 068 919,0000