| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| государственным организациям |
10203 |
|
163,0000 |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
37 290,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
2 222,0000 |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: |
| государственным организациям |
10303 |
|
107,0000 |
| негосударственным организациям |
10304 |
|
5 349,0000 |
| физическим лицам |
10305 |
|
169,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
2 317,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
135 910,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
83 897,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
101 274,0000 |
| Другие фонды |
10704 |
|
2 314,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
121 411,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
71 758,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
46 858,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
43 271,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
13 234,0000 |
|
| Счета для осуществления клиринга |
| Счета участников РЦ ОРЦБ |
30402 |
0,0000 |
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ |
30404 |
0,0000 |
|
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30408 |
|
0,0000 |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30409 |
0,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
6,0000 |
| Депозиты в Банке России |
| на срок от 91 до 180 дней |
31906 |
95 000,0000 |
|
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| для расчетов с использованием банковских карт |
32210 |
90,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32211 |
|
1,0000 |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
637,0000 |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления |
40410 |
|
66 847,0000 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
47 526,0000 |
| Некоммерческие организации |
40503 |
|
1 748,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
8 306,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
12 236,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
140 012,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
21 919,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
803,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
60,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
37,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования |
42101 |
|
0,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет |
42106 |
|
6 278,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
14 725,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
11 170,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
84 376,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
6,0000 |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
44901 |
5 349,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
44915 |
|
53,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
0,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
3 000,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
5 000,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
88 774,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
105 434,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45208 |
23 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
192 534,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям |
| на срок от 1 года до 3 лет |
45307 |
1 660,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45315 |
|
332,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
5,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
747,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
150,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Физическим лицам |
45815 |
147,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
147,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47403 |
|
0,0000 |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
217,0000 |
|
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47406 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
100,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
0,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
4,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
2 114,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
2 926,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
150,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
651,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
14,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
250,0000 |
|
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50305 |
487 208,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
50312 |
|
4 872,0000 |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
| Полученный при реализации или погашении |
50405 |
|
0,0000 |
| Уплаченный при приобретении |
50406 |
109,0000 |
|
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
119,0000 |
|
| Прочие векселя |
| до востребования |
51501 |
8 660,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51505 |
8 350,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
170,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
13 100,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
32 697,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
60 950,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
13 634,0000 |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
13 634,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
0,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
2 157,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
0,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
164,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
1,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
27,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
569,0000 |
|
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) |
60320 |
|
40,0000 |
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
14,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
19 693,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
4 058,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
3 753,0000 |
|
| Нематериальные активы |
60901 |
1,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
0,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
32,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
1 079,0000 |
|
| Издания |
61010 |
41,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61201 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
263,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
8 286,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
555,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
8 095,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
0,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
0,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
65 170,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
5 480,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
3,0000 |
|
| Ценные бумаги прочих эмитентов |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
123 724,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
587,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
24 166,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91008 |
0,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
18 699,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
1,0000 |
|
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства |
91211 |
|
24,0000 |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
93 578,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
21 687,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
183 575,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
5 272,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
4 496,0000 |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
578,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
226,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
200,0000 |
|
| Долги, списанные в убыток |
91803 |
1 183,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
9 792,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
468 207,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
0,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
0,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
0,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
2,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
5 006 511,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
2 722 209,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
2 284 304,0000 |