×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 941,0000
негосударственным организациям 10204   567 320,0000
физическим лицам 10205   15 989,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   1 313,0000
негосударственным организациям 10304   39 107,0000
физическим лицам 10305   5 330,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22 413,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1,0000
Резервный фонд 10701   10 856,0000
Фонды специального назначения 10702   1 396,0000
Фонды накопления 10703   51 285,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 74 884,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 442,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 15 298,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 56 635,0000  
Денежные средства в пути 20209 26 571,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 799 125,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20 274,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 534,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 69 301 017,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 870 875,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 886 673,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 100,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 232,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   23,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   299 221,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   903 236,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 903 236,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   188 700,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 188 700,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 25 805,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 598,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   143 783,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   44 906,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   60 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   42 697,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 52 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 495 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   15 570,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 617,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 852 150,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 605,0000  
Резервы на возможные потери 32311   8 568,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 90,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   21 732,0000
Некоммерческие организации 40503   24 958,0000
Доходные счета МПС России 40505   2 581,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   111 528,0000
Некоммерческие организации 40603   87 563,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 188,0000
Коммерческие организации 40702   7 240 671,0000
Некоммерческие организации 40703   21 221,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 759,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   131,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 841,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   490,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   41,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   41 000,0000
Невыплаченные переводы 40905   61,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 108,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   190,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   1 641,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   27 577,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   14,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   70 051 185,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   179 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 348 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   141 600,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 266 147,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   779,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   103 825,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   283 776,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   511 530,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   402 295,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   144,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   299,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   303 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   20,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 34 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44706 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 345,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 14,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 217,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 205 910,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 350 790,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 869 834,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 630 710,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 54 123,0000  
до востребования 45209 81 685,0000  
Резервы на возможные потери 45215   37 785,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 520,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 447,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 940,0000  
Кредиты до востребования 45409 1 560,0000  
Резервы на возможные потери 45415   224,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 162,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 171,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 401,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 87 372,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 168 175,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 72 999,0000  
Кредиты до востребования 45508 252,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 733,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 100,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 095,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 58,0000  
Физическим лицам 45815 343,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 469,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 596,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 22,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 138 849,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   103 394,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 51 744,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 074,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 040,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   380,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 36,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   27 929,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 421,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 354,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 440,0000
Требования по получению процентов 47427 13 163,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   14 779,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26 391,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 107 990,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 21 936,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2 121,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 14 856,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   789,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   48,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 950,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 327,0000  
Резервы на возможные потери 51510   153,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 783,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   59 290,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 093,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 093,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 650,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 775,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 437,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   13,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 281,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 557,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 776,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 82 400,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   17 482,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 341,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   163,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 63,0000  
Резервы на возможные потери 60324   50,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 105 937,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 79 455,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 33 561,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 188,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   19 214,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3 577,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 40 117,0000  
Нематериальные активы 60901 12 374,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 597,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 007,0000  
Запасные части 61002 2 377,0000  
Оборудование 61003 12 327,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 142,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 140,0000  
Другие материалы 61006 5 534,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 26 402,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   26 402,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   148,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   5,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   65,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 171 092,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 179,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 167 898,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   261 074,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 13 796,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 25 707,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 169 188,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 063,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 463,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1,0000  
Текущие счета 80801 10,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 51,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 9,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 047,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   90,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 460,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 120 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 684 961,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 752 935,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 895 367,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 496 278,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 23 335,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 001,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   252 765,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 923,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 229 700,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 422 163,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 354 008,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   45 902,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   119 698,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 453,0000  
Арендованные основные средства 91503 11 064,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 1 462,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 498,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 436,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 001,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 432 288,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 004 694,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 011 365,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 75 658 269,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   84 242 132,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14 512 764,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 914 748,0000