×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 941,0000
негосударственным организациям 10204   567 320,0000
физическим лицам 10205   15 989,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   1 313,0000
негосударственным организациям 10304   39 107,0000
физическим лицам 10305   5 330,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22 445,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1,0000
Резервный фонд 10701   10 856,0000
Фонды специального назначения 10702   126,0000
Фонды накопления 10703   51 285,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 66 674,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 966,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 124,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 43 368,0000  
Денежные средства в пути 20209 43 964,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 330 533,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   540 662,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 489,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 65 096 714,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 772 181,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 416 124,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 521,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   5 433,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   157 283,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 721 666,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 721 666,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 368 700,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 368 700,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 18 148,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 588,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   19 219,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 309 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 469 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   17 935,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 616,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 506,0000  
Резервы на возможные потери 32311   45,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9 211,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 892,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   31 755,0000
Некоммерческие организации 40503   22 591,0000
Доходные счета МПС России 40505   2 475,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   69 081,0000
Некоммерческие организации 40603   49 529,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 354,0000
Коммерческие организации 40702   6 876 082,0000
Некоммерческие организации 40703   16 576,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 154,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   131,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 807,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   440,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   59,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   22 596,0000
Невыплаченные переводы 40905   114,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 940,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   340,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   8 731,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   27 577,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   14,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   64 996 166,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   361 497,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 322 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   22 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   888 001,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   130,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   96 618,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   237 057,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   417 049,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   276 564,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   126,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   291,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   303 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 731,0000  
Резервы на возможные потери 44615   27,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 40 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44705 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 104,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 071,0000  
на срок до 30 дней 45203 77 817,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 206 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 197 063,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 562 997,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 613 852,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 64 123,0000  
до востребования 45209 53 847,0000  
Резервы на возможные потери 45215   33 665,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 520,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 775,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 940,0000  
Кредиты до востребования 45409 299,0000  
Резервы на возможные потери 45415   85,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 123,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 311,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 231,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 80 001,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 104 893,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 65 248,0000  
Кредиты до востребования 45508 200,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 391,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 095,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 88,0000  
Физическим лицам 45815 318,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 496,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 596,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 6,0000  
Физическим лицам 45915 23,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 335 824,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   281 233,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   15 858,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 206,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   930,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 10,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   55 147,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 782,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 339,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 982,0000
Требования по получению процентов 47427 20 385,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 799,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 296,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 382 631,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 107 990,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 35 507,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 950,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 14 856,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 072,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   48,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 501,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 327,0000  
Резервы на возможные потери 51510   128,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 825,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   425,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   64,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 64,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 424,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 36,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 328,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 246,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11 929,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 22,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 211,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 450,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 72 299,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   17 488,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 343,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   303,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 72,0000  
Резервы на возможные потери 60324   50,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 100 618,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 68 573,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 30 919,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 136,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   18 168,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3 081,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 42 283,0000  
Нематериальные активы 60901 12 120,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 340,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 851,0000  
Запасные части 61002 2 791,0000  
Оборудование 61003 4 798,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 166,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 245,0000  
Другие материалы 61006 5 735,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 23 401,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   23 401,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   113,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   5,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   84,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 011,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 6 313,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   216 336,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 13 749,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 25 707,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 138 553,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 168,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 286,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 37,0000  
Текущие счета 80801 12 407,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 9,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   16 447,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 460,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 110 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 385,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 715 190,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 876 562,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 188 496,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 13,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 92 733,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 303,0000  
Бланки 91207 34,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   918 036,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   51 490,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 202 735,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 195 216,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 112 198,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   53 833,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   92 976,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 453,0000  
Арендованные основные средства 91503 11 054,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 1 462,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 299,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 436,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 001,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 116 335,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 516 575,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 931 146,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 72 258 655,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   79 782 710,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14 518 280,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 888 590,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   232,0000