×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1,0000
негосударственным организациям 10204   1 113 918,0000
физическим лицам 10205   17 331,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   39 973,0000
физическим лицам 10305   5 777,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   475 994,0000
Резервный фонд 10701   58 850,0000
Фонды специального назначения 10702   712,0000
Фонды накопления 10703   303 974,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 456 860,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 105,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 515 725,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 764,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 628,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   10 915,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 312 956,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   13 359,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 462,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 241 363,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 9 943,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 290 031,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 405 929,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 342,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   35 355,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 21 570,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 763 929,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 763 929,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 315 993,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 315 993,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 95 282,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 527,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   286 129,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   60 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 1 560 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 31906 300 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 270 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 50 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 25 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 47 396,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 106 506,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 1 925 584,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 2 136 921,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 283 788,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 762 043,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   16 946,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 68,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 829,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 285,0000
Некоммерческие организации 40603   4 888,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 630,0000
Коммерческие организации 40702   1 610 112,0000
Некоммерческие организации 40703   51 169,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   55 953,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   578,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   67,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   40,0000
Физические лица 40817   2 545 457,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 524,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 313 045,0000
Невыплаченные переводы 40905   180,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 811,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   21,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   24,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   47 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   52 662,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   220 076,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 219 690,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   46 162,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   95 410,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   888 944,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 131 721,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   251,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   504,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   120,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   20,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   658 278,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 467 306,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 585,0000  
Резервы на возможные потери 45115   28,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 900,0000  
на срок до 30 дней 45203 37 235,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 79 425,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 34 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 310 967,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 083 288,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 132 816,0000  
Резервы на возможные потери 45215   87 154,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 499,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 35 547,0000  
Резервы на возможные потери 45315   32,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 961,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 640,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 283,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 315 227,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 66 969,0000  
Резервы на возможные потери 45415   962,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 768,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 176 186,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 605 094,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 704 773,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 41 418,0000  
Резервы на возможные потери 45515   96 452,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 41 636,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 249,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 168,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 12 500,0000  
Физическим лицам 45815 27 811,0000  
Резервы на возможные потери 45818   37 184,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 61,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 6 991,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 856 519,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 361 422,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   113 291,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 192,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 809,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   648,0000
Требования по прочим операциям 47423 400,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 712,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   732,0000
Требования по получению процентов 47427 54 910,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   38 025,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 113 955,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 481,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 559 562,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 612 483,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 100 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 50 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 015 283,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 998 821,0000  
Резервы на возможные потери 50213   22 359,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 392 557,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 59 573,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 162 997,0000  
Резервы на возможные потери 50312   7 641,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 18 731,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 12 834,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 841 300,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 699,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   56,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 99 901,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 451,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   38,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 100 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 143 704,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 346,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   58,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 291 388,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   17 972,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   298,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 985,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11 579,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 438,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 622,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 085,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   21,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   317,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 696,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8 333,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 790 298,0000  
Земля 60404 4 386,0000  
Амортизация основных средств 60601   369 798,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 750,0000  
Оборудование к установке 60702 111,0000  
Нематериальные активы 60901 6 391,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 232,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 372,0000  
Материалы 61008 12 547,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 364,0000  
Издания 61010 7,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24 135,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   277 258,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   228 502,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 195 456,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 280 560 788,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 128 255 497,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 11 777,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 170,0000  
Текущие счета 80801 3 198,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 623,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   281 312 113,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   127 520 940,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 78 690 718,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14 074,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 778 309,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 889 387,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 34 197 623,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 10 929 213,0000  
Разные ценности и документы 91202 287 981,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 65 595,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 24 672,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1 251,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   874 298,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 759 045,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 42 680 976,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 18 851 576,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   545 494,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   864 834,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 88 731,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 228,0000  
Арендованные основные средства 91503 150 587,0000  
Арендованное другое имущество 91504 16,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 45 551,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 999,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 269,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 555,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 347,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 285 877,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   191 458 456,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 427 370,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 206 473,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 633 843,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 87,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 240 382 490,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 183 992 817,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   32 004 058,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 961 573 564,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   114 827,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   62 697 311,0000