×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 941,0000
негосударственным организациям 10204   567 320,0000
физическим лицам 10205   15 989,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   1 313,0000
негосударственным организациям 10304   39 107,0000
физическим лицам 10305   5 330,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22 445,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1,0000
Резервный фонд 10701   10 856,0000
Фонды специального назначения 10702   208,0000
Фонды накопления 10703   51 285,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 75 627,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 310,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 16 694,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 54 991,0000  
Денежные средства в пути 20209 74 415,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 224 355,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   521 019,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 240,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 64 361 034,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 796 705,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 186 968,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 638,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   9 249,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   197 477,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 748 591,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 748 591,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 266 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 266 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 27 896,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 587,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   23 967,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   19 090,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 8 730,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 220,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 138,0000  
Резервы на возможные потери 32015   241,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 615,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 503,0000  
Резервы на возможные потери 32311   45,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   166,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 164,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   23 091,0000
Некоммерческие организации 40503   23 221,0000
Доходные счета МПС России 40505   2 202,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   92 538,0000
Некоммерческие организации 40603   50 489,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 199,0000
Коммерческие организации 40702   6 062 125,0000
Некоммерческие организации 40703   13 573,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 073,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   131,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 858,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   356,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   243,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   6,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   40 460,0000
Невыплаченные переводы 40905   114,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 659,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   128,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   1 230,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 602,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   63 956 435,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   361 251,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   22 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   917 189,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 783,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   107 222,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   231 566,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   376 248,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   269 329,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   110,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   291,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   303 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   20,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 40 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44705 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 139,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 108,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 206 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 83 022,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 568 441,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 607 759,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 64 123,0000  
до востребования 45209 32 723,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31 570,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 520,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 265,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 360,0000  
Кредиты до востребования 45409 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   62,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 863,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 074,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 579,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 74 529,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 86 451,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 65 202,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 752,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 095,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 88,0000  
Физическим лицам 45815 427,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 509,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 596,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 33,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 46 420,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   33 746,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 14 702,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   210 544,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 486,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   436,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 723,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 955,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 786,0000  
Резервы на возможные потери 47425   613,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 907,0000
Требования по получению процентов 47427 10 283,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11 746,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 229,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 382 371,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 109 490,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 47 087,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 948,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 14 856,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   844,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   48,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 460,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 160,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 327,0000  
Резервы на возможные потери 51510   150,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 887,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   410,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   48,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 48,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 959,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 329,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 282,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   94,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 578,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 503,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 54 909,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   17 959,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 203,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   133,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 57,0000  
Резервы на возможные потери 60324   50,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 100 618,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 64 366,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 30 290,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 047,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   17 146,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 892,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 36 854,0000  
Нематериальные активы 60901 12 102,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 208,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 902,0000  
Запасные части 61002 3 279,0000  
Оборудование 61003 5 224,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 225,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 119,0000  
Другие материалы 61006 5 174,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 23 015,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   23 015,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   109,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   5,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   112,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 902 626,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 130,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 6 309,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 898 444,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   209 284,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 13 767,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 25 707,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 130 040,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 057,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 396,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 37,0000  
Текущие счета 80801 10,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 18,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 9,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 047,0000
Доходы от доверительного управления 85401   115,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 365,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 110 150,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 772 202,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 797 240,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 079 347,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 9,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 785 680,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 12,0000  
Разные ценности и документы 91202 70 125,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 303,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   914 457,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   64 192,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 205 572,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 552 049,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 770 996,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   52 919,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   56 751,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 453,0000  
Арендованные основные средства 91503 10 047,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 1 462,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 270,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 436,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 001,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 088 319,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 165 399,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 011,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 26 303 616,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 67 986 593,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   72 710 315,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14 535 617,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7 047 290,0000