×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 941,0000
негосударственным организациям 10204   567 347,0000
физическим лицам 10205   15 962,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   1 313,0000
негосударственным организациям 10304   39 116,0000
физическим лицам 10305   5 321,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22 440,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1,0000
Резервный фонд 10701   10 856,0000
Фонды специального назначения 10702   189,0000
Фонды накопления 10703   51 729,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 76 919,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 208,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 579,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 362,0000  
Денежные средства в пути 20209 21 777,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 378 302,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 050,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 155 940,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 57 365 845,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 781 944,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 474 955,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 014,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   54 104,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   355,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   178 001,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   345 024,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 345 024,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 077 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 077 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 29 970,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 582,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   15 533,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   75 634,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   14 545,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   39 272,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 416 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 35 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 83 450,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 138,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 646,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 15,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 414 721,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 370,0000  
Резервы на возможные потери 32311   4 191,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   529,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 215,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 006 261,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   38 652,0000
Некоммерческие организации 40503   19 790,0000
Доходные счета МПС России 40505   7 420,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   100 332,0000
Некоммерческие организации 40603   57 959,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 321,0000
Коммерческие организации 40702   5 277 138,0000
Некоммерческие организации 40703   54 915,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 796,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   191,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 034,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   151,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   106,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   26 862,0000
Невыплаченные переводы 40905   21,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 501,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   872,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   1 411,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 602,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   57 350 426,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   623 459,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   195,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   109 719,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   211 083,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   224 143,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   171 089,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   131,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   288,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   37,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   303 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   30,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 245,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 995,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 292 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 360,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 598 685,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 298 654,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 57 220,0000  
до востребования 45209 10 147,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 696,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 428,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 830,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   46,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 710,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 679,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 077,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 77 473,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 36 768,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 52 138,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 374,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 895,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 441,0000  
Физическим лицам 45815 393,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 392,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 619,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 14,0000  
Физическим лицам 45915 23,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 372 625,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   357 691,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   141 036,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 113,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 975,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 108,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   245 543,0000
Требования по прочим операциям 47423 951,0000  
Резервы на возможные потери 47425   607,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   274,0000
Требования по получению процентов 47427 7 815,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 942,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 172,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 13 261,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 74 823,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2 199,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 14 855,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   727,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   48,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 11 454,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 13 215,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 471,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 039,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 300,0000  
Резервы на возможные потери 51510   335,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 523,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   900,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   420,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18 892,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 148,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 372,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11 287,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 13,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 538,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 35 872,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   4 810,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 212,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   30,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   392,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 51,0000  
Резервы на возможные потери 60324   50,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 86 915,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 58 959,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 24 576,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 791,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   15 245,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 275,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 699,0000  
Нематериальные активы 60901 11 547,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 839,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 651,0000  
Запасные части 61002 3 166,0000  
Оборудование 61003 7 906,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 623,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 204,0000  
Другие материалы 61006 3 700,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 19 591,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   19 590,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   325,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 187,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   5,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   59,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 918 172,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 224,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 483,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 915 582,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   134 967,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 8 030,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 25 707,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 94 298,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 952,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 436,0000  
Текущие счета 80801 6,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 14,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 7,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 047,0000
Доходы от доверительного управления 85401   27,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 341,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 223 150,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 169,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 022 104,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 846 264,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 15,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 13,0000  
Разные ценности и документы 91202 47,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 303,0000  
Бланки 91207 61,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   850 003,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   236 941,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 297 852,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 314 271,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 518 226,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 201,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   110 254,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 453,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 485,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 1 462,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 170,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 437,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 001,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 61 368,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 202 399,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 304 855,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 5 814,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   5 814,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 017,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 639 903,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 65 157 758,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   70 254 266,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 865 046,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 681 376,0000