×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 941,0000
негосударственным организациям 10204   567 347,0000
физическим лицам 10205   15 962,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   1 313,0000
негосударственным организациям 10304   39 116,0000
физическим лицам 10305   5 321,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22 440,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1,0000
Резервный фонд 10701   3 472,0000
Фонды специального назначения 10702   757,0000
Фонды накопления 10703   26 399,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 080,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 823,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 791,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 30 839,0000  
Денежные средства в пути 20209 60 824,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 754 554,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 681,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 152 467,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 55 877 937,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 749 806,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 227 746,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 931,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   973,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   8,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   219 286,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   327 423,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 327 423,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 051 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 051 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 42 307,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 577,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   17 831,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   125 411,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 886 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 178 725,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 138,0000  
Резервы на возможные потери 32015   10 749,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 15,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 331,0000  
Резервы на возможные потери 32311   43,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 989,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 529,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 004 555,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   25 649,0000
Некоммерческие организации 40503   19 111,0000
Доходные счета МПС России 40505   10 137,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   51 363,0000
Некоммерческие организации 40603   96 743,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 779,0000
Коммерческие организации 40702   5 917 138,0000
Некоммерческие организации 40703   11 003,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 819,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23 468,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   765,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   38 909,0000
Невыплаченные переводы 40905   100,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 954,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   362,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   1 398,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   55 091 340,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   675 353,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   109,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   112 195,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   211 801,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   210 296,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   168 229,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   88,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   207,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   104,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   303 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   160,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   30,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 280,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 669,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 280 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 760,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 614 508,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 207 417,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 57 220,0000  
Резервы на возможные потери 45215   27 534,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 746,0000  
Резервы на возможные потери 45315   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 680,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 653,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   56,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 940,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 457,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 627,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 76 048,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 921,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 48 646,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 712,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 895,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 88,0000  
Физическим лицам 45815 416,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 379,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 619,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 14,0000  
Физическим лицам 45915 24,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 875,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   528 749,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   193 755,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 624,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 146,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 379,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 005,0000  
Резервы на возможные потери 47425   602,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   624,0000
Требования по получению процентов 47427 8 003,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 671,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 718,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 13 076,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 58 304,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 49 999,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2 762,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 14 855,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 180,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 601,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   94,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 11 454,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 792,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 937,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 300,0000  
Резервы на возможные потери 51510   235,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 961,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   420,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   130,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 130,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 911,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 25,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   110,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 212,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 278,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 45 796,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   4 767,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 829,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   30,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   156,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 59,0000  
Резервы на возможные потери 60324   50,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 69 747,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 55 771,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 21 087,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 725,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   14 753,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 198,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 694,0000  
Нематериальные активы 60901 11 119,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 726,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 588,0000  
Запасные части 61002 2 976,0000  
Оборудование 61003 10 559,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 659,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 297,0000  
Другие материалы 61006 3 445,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 18 922,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   18 922,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   321,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   5,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   45,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 128 738,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 838,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 391,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 127 325,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   94 383,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   74 222,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 805,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 34 276,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 46 283,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 58 270,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 087,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 290,0000  
Текущие счета 80801 2,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 2,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 7,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 047,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 341,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 130 150,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 30,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 055 985,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 913 342,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 12,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 23,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 4,0000  
Разные ценности и документы 91202 542,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 303,0000  
Бланки 91207 68,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   758 826,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   286 239,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 197 882,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 272 707,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 487 143,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   411,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   212 997,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 453,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 485,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 1 462,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 229,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 437,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 001,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 81 590,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 258 473,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 160 852,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 3 088,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   3 088,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 021,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 055 270,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 67 909 094,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   72 968 291,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 307 720,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 691 376,0000