×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1,0000
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   1 113 918,0000
физическим лицам 10205   17 331,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   0,0000
государственным организациям 10303   0,0000
негосударственным организациям 10304   39 973,0000
физическим лицам 10305   5 777,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   475 994,0000
Резервный фонд 10701   58 850,0000
Фонды специального назначения 10702   1 140,0000
Фонды накопления 10703   303 974,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 237 655,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 750,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 306 916,0000  
Денежные средства в пути 20209 43 307,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 792,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   10 118,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 404 081,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   308,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 923,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 206 186,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 9 442,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 300 338,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 405 190,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 083,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 280 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   163 719,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   18 617,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 562,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 552 458,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 552 458,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 075 390,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 075 390,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 158 471,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 526,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   194 295,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   160 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 91 до 180 дней 31906 200 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 130 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 165 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 90 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 50 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 25 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 47 366,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 106 025,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 842 539,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 1 220 511,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 3 667 837,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 258 289,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 81 492,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   31 278,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 28,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 148,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 287,0000
Некоммерческие организации 40603   2 201,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22 831,0000
Коммерческие организации 40702   1 150 469,0000
Некоммерческие организации 40703   56 561,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   49 115,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   892,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   67,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   40,0000
Физические лица 40817   2 484 728,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 738,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   460,0000
Невыплаченные переводы 40905   358,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 319,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   456,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   19,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   24,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   131 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   54 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   64 134,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   59,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 283 513,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   43 094,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   104 865,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   886 794,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 060 295,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   124,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   503,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   120,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   20,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   657 867,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 467 306,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 710,0000  
Резервы на возможные потери 45115   29,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 119 680,0000  
на срок до 30 дней 45203 36 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 112 773,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 37 592,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 374 709,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 930 805,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 100 355,0000  
Резервы на возможные потери 45215   84 324,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 700,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 30 262,0000  
Резервы на возможные потери 45315   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 951,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 640,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 941,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 349 877,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 48 790,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 671,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 766,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 181 345,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 635 685,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 763 950,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 39 702,0000  
Резервы на возможные потери 45515   93 221,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 45 081,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 352,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 099,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 500,0000  
Физическим лицам 45815 22 675,0000  
Резервы на возможные потери 45818   28 566,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 140,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 103,0000  
Физическим лицам 45915 42,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 7 030,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   225 000,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 301,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 157 472,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 634 187,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 355 539,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   161 076,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 217,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 430,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 887,0000
Требования по прочим операциям 47423 851,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 015,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 651,0000
Требования по получению процентов 47427 65 366,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   34 373,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 163 699,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 98 495,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 843 769,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 839 700,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 100 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 100 000,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 146 389,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 333 252,0000  
Резервы на возможные потери 50213   7 087,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 392 557,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 142 649,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 607 108,0000  
Резервы на возможные потери 50312   10 842,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 30 761,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 11 881,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 958 133,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 699,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   56,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 147 403,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 544,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 20 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   38,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 686,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 29 769,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 159 666,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 68 368,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 27 128,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 501,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   471,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 289 337,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 689,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 539,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5 150,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 600,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   30 754,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 570,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10 242,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 431,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 600,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   21,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   870,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 690,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9 142,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 762 737,0000  
Земля 60404 4 386,0000  
Амортизация основных средств 60601   363 015,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 19 027,0000  
Оборудование к установке 60702 400,0000  
Нематериальные активы 60901 6 391,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 175,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 824,0000  
Материалы 61008 12 204,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 397,0000  
Издания 61010 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 999,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   360 424,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   228 502,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 71 178,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 193 299,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 254 531 726,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 136 948 014,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 18 955,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 112,0000  
Текущие счета 80801 728,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 694,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   289 914 456,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   16,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   101 586 757,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 89 209 628,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 429,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 790 605,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 660 559,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 21 148 267,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 8 716 141,0000  
Разные ценности и документы 91202 352 013,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 26 707,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 24 755,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1 224,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   806 517,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 977 946,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 41 884 926,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 18 364 447,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   460 159,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   172 355,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 84 877,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 218,0000  
Арендованные основные средства 91503 153 810,0000  
Арендованное другое имущество 91504 16,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 41 207,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 999,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 269,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 555,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 347,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 440 255,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   184 440 725,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 156 773,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 78 419,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 140 421,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 832 752,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 854 632,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 217 173,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   156 773,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   78 419,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   153 745,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   937 301,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   953 932,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 106,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 202 807 204,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 094 914 037,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   81 332 804,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 963 292 365,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   114 827,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   63 153 281,0000