×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 941,0000
негосударственным организациям 10204   567 347,0000
физическим лицам 10205   15 962,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   1 313,0000
негосударственным организациям 10304   39 116,0000
физическим лицам 10305   5 321,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22 478,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1,0000
Резервный фонд 10701   3 472,0000
Фонды специального назначения 10702   513,0000
Фонды накопления 10703   26 441,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 68 032,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 811,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 750,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 651,0000  
Денежные средства в пути 20209 27 303,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 608 025,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   13 047,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 814,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 53 110 012,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 691 824,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 039 070,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 208,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   665,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   253 721,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   310 016,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 310 016,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 040 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 040 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 313,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 575,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 766,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   33 051,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 155 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 17 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 147 020,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 138,0000  
до востребования 32010   0,0000
Резервы на возможные потери 32015   2 642,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 15,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 317,0000  
Резервы на возможные потери 32311   43,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   13 174,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 232,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 002 906,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   26 346,0000
Некоммерческие организации 40503   19 396,0000
Доходные счета МПС России 40505   4 656,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   36 060,0000
Некоммерческие организации 40603   44 285,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 269,0000
Коммерческие организации 40702   5 812 507,0000
Некоммерческие организации 40703   14 007,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 495,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   211,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   781,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   78 204,0000
Невыплаченные переводы 40905   35,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 763,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   386,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   1 224,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   245,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   52 885 851,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   494 245,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   87,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   108 633,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   213 712,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   199 023,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   106 812,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   119,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   206,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   66,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   303 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 000,0000  
до востребования 44210   0,0000
Резервы на возможные потери 44215   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 000,0000  
до востребования 44609   0,0000
Резервы на возможные потери 44615   20,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 100 000,0000  
до востребования 44709   0,0000
Резервы на возможные потери 44715   1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 315,0000  
до востребования 45109   0,0000
Резервы на возможные потери 45115   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 853,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 112 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 855,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 570 767,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 129 594,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 57 220,0000  
до востребования 45209   0,0000
Резервы на возможные потери 45215   25 749,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 260,0000  
до востребования 45309   0,0000
Резервы на возможные потери 45315   23,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 915,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 359,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 300,0000  
Кредиты до востребования 45409   0,0000
Резервы на возможные потери 45415   46,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 290,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 713,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 677,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 74 108,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 891,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 47 014,0000  
Кредиты до востребования 45508   0,0000
Резервы на возможные потери 45515   4 993,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 178,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 88,0000  
Физическим лицам 45815 495,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 796,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 619,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 26,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 240 932,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   221 154,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   140 477,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 682,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   780,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 43,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   59 065,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 308,0000  
Резервы на возможные потери 47425   600,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 699,0000
Требования по получению процентов 47427 18 561,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 031,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 149,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 7 450,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 9 699,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 49 999,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2 342,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 14 855,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 261,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   48,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 11 454,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 950,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 944,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 651,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 300,0000  
Резервы на возможные потери 51510   273,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 426,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   9 998,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   30 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   862,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   420,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   42,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 42,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16 519,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 147,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4 729,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 225,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   10 125,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 229,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   284 162,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 420,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   4 752,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 637,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   58,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   323,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 61,0000  
Резервы на возможные потери 60324   50,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 46 777,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 53 067,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 19 763,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 677,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   14 200,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 141,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 306 683,0000  
Нематериальные активы 60901 11 203,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 704,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 158,0000  
Запасные части 61002 2 780,0000  
Оборудование 61003 10 672,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 682,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 342,0000  
Другие материалы 61006 2 682,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 17 964,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   17 964,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   312,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   5,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   29,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 661,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   74 444,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   74 222,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 047,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 34 276,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 38 112,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 58 270,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 087,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 289,0000  
Текущие счета 80801 5,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 7,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 047,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 341,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 137 650,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 297,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 936 047,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 883 332,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 67,0000  
Разные ценности и документы 91202 47,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 303,0000  
Бланки 91207 75,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000  
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   557 859,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   162 714,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 216 470,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 272 870,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 256 729,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   247,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   48 965,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 453,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 485,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 1 462,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 258,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 437,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 001,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 53 773,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 769 785,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 778 760,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 013,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 918 866,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 66 759 397,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   74 221 709,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 243 196,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 216 376,0000