×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 941,0000
негосударственным организациям 10204   569 597,0000
физическим лицам 10205   13 712,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   1 313,0000
негосударственным организациям 10304   39 866,0000
физическим лицам 10305   4 571,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22 378,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1,0000
Резервный фонд 10701   3 472,0000
Фонды специального назначения 10702   346,0000
Фонды накопления 10703   26 441,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 80 347,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 192,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 374,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 753,0000  
Денежные средства в пути 20209 19 135,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 591 991,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 274,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 288,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 50 973 660,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 593 603,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 776 624,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 9 045,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   17,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   286 097,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   258 089,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 258 089,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 170 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 170 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 25 605,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 574,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   50 230,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   4 882,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   75 677,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 700 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 100 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 354 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 62 050,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 51 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 138,0000  
до востребования 32010   5 677,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 15,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 308,0000  
Резервы на возможные потери 32311   43,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 001 205,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 402,0000
Некоммерческие организации 40503   14 438,0000
Доходные счета МПС России 40505   8 896,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   37 755,0000
Некоммерческие организации 40603   88 059,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 788,0000
Коммерческие организации 40702   4 921 595,0000
Некоммерческие организации 40703   19 464,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 829,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   212,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   785,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   173 724,0000
Невыплаченные переводы 40905   12,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 783,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   154,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   1 224,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   972,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   50 774 408,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   7,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   547 373,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   104 297,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   210 612,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   197 257,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   107 171,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   224,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   206,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   33,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   303 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 000,0000  
до востребования 44210   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 000,0000  
до востребования 44609   20,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 100 000,0000  
до востребования 44709   1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 350,0000  
до востребования 45109   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 897,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 80 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 423 815,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 136 607,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 57 220,0000  
до востребования 45209   24 772,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 900,0000  
до востребования 45309   39,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 365,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 550,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 348,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 300,0000  
Кредиты до востребования 45409   46,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 470,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 705,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 588,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 68 041,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 005,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 44 556,0000  
Кредиты до востребования 45508   5 267,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 159,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 128,0000  
Физическим лицам 45815 555,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 660,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 619,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 5,0000  
Физическим лицам 45915 26,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 556 445,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   434 361,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 960,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 450,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   464,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 13,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   114 528,0000
Требования по прочим операциям 47423 791,0000  
Резервы на возможные потери 47425   599,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 110,0000
Требования по получению процентов 47427 12 208,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 6 881,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 9 699,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 13 032,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 18 097,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 876,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 464,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   48,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 11 454,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 975,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 764,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 10 315,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 300,0000  
Резервы на возможные потери 51510   318,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 217,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   409,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   40 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   862,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   109,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 109,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   30 125,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 148,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4 777,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 260,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   10 754,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 89,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 347,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   183 169,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 409,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   8 788,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 612,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   58,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   328,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 557,0000  
Резервы на возможные потери 60324   50,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 46 770,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 42 465,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 16 431,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 629,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   13 699,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 005,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 320 163,0000  
Нематериальные активы 60901 11 107,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 595,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 180,0000  
Запасные части 61002 2 854,0000  
Оборудование 61003 9 289,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 749,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 136,0000  
Другие материалы 61006 2 837,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 13 534,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   13 534,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   305,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   13 859,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   5,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   12,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 428 437,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 11 561,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 187,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 66,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 421 818,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   43 551,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   74 222,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 884,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 34 276,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 032,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 58 270,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 003,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 378,0000  
Текущие счета 80801 6,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 12,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 047,0000
Доходы от доверительного управления 85401   64,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 288,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 143 350,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 70,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 947 512,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 841 794,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 44,0000  
Разные ценности и документы 91202 124,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 303,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 531 715,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 298 359,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 205 023,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 244 090,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 245 379,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 203,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   39 424,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 485,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 1 462,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 210,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 437,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 001,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 50 966,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 39 424,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 525 550,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 5 488,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   5 488,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 014,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 271 736,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 57 129 542,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   62 837 776,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 447 393,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 119 126,0000