×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2000 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 941,0000
негосударственным организациям 10204   119 597,0000
физическим лицам 10205   13 712,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   1 313,0000
негосударственным организациям 10304   39 866,0000
физическим лицам 10305   4 571,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 267,0000
Резервный фонд 10701   3 472,0000
Фонды специального назначения 10702   4 900,0000
Фонды накопления 10703   18 906,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 568,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 121,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 355,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 335,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 755,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 681 942,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 291,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 334,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 423 821,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 362 703,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 649 723,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 33 648,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 760,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   211 565,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   25 054,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 25 054,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   69 104,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 69 104,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 341,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 571,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   25 517,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   50 534,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 70 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 500,0000  
до востребования 32010   715,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 15,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   24 016,0000
Некоммерческие организации 40503   9 086,0000
Доходные счета МПС России 40505   6 384,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   51 336,0000
Некоммерческие организации 40603   40 122,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 531,0000
Коммерческие организации 40702   1 922 592,0000
Некоммерческие организации 40703   11 636,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 011,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3 347,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   32 243,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   308 256,0000
Невыплаченные переводы 40905   55,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 045,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   301,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   981,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   18 895 503,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   18,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   260 719,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   484,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   58 140,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   98 935,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   122 293,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   31 653,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   177,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   78 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 36 800,0000  
до востребования 44609   388,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 200,0000  
до востребования 44909   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 13 785,0000  
до востребования 45109   138,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 40 666,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 84 227,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 542,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 34 820,0000  
до востребования 45209   2 013,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 200,0000  
до востребования 45309   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 565,0000  
Кредиты до востребования 45409   112,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 355,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 797,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 738,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 719,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 735,0000  
Кредиты до востребования 45508   1 495,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 324,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Физическим лицам 45815 795,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 610,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9 820,0000  
Физическим лицам 45915 28,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 300,0000  
Резервы на возможные потери 47108   3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   280,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   13 937,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 207,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   243 485,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 131,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   6 987,0000
Требования по получению процентов 47427 3 466,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 8 199,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для инвестирования 50203 3 294,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   1 647,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 261,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 375,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   275,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 379,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 78,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 050,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 906,0000  
Резервы на возможные потери 51410   184,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 296,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 75 427,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 32 251,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 350,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 375,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 197,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 412,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 014,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   30 171,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   46 850,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   26 236,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 964,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 396,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 021,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 341,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 19,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 260,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   158 323,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24 152,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 15 165,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   85,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   175,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 53,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 721,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 28 168,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 5 555,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 098,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   9 309,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 436,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 171 054,0000  
Нематериальные активы 60901 6 234,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   656,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 679,0000  
Запасные части 61002 2 412,0000  
Оборудование 61003 551,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 148,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 8,0000  
Другие материалы 61006 697,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 813,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   8 813,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   246,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   13 314,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 646 588,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 15 194,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 931,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 863,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 643 333,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 761,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   76 145,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 301,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 34 276,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 403,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 69 374,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 055,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 449,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 330,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   174,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 14 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 044 336,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 196,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 430 456,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 324 374,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 45 265,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 584,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 197,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 57 055,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 777,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 93 074,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 225 506,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 129 601,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   14 827,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 792,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 1 462,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 325,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 815,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 173,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   32,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 9 873,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 859,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 384 871,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 275,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 15 570,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   14 275,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   12 987,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 583,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 70,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 529 031,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 38 660 142,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 21,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   44 495 090,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 133 185,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 560 989,0000