×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1,0000
государственным организациям 10203   178,0000
негосударственным организациям 10204   1 113 740,0000
физическим лицам 10205   17 331,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   1,0000
государственным организациям 10303   59,0000
негосударственным организациям 10304   39 913,0000
физическим лицам 10305   5 777,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   475 994,0000
Резервный фонд 10701   58 850,0000
Фонды специального назначения 10702   1 391,0000
Фонды накопления 10703   303 974,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 260 282,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 542,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 285 696,0000  
Денежные средства в пути 20209 44 292,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 774,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   9 371,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 435 769,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   190,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 990,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 152 626,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 8 611,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 286 605,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 342 716,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 9 074,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 420 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   46 747,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   32 791,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 689,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 317 982,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 317 982,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 170 425,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 170 425,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 100 884,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 535,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   120 954,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   106 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 31906 200 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 230 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 306 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 90 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 25 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 48 146,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 450 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 107 348,0000  
на 1 день 32302 18 723,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 797 081,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 532 918,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 2 684 881,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 123 704,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 852 113,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   33 771,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 78,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 861,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 663,0000
Некоммерческие организации 40603   256,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   36 118,0000
Коммерческие организации 40702   1 022 760,0000
Некоммерческие организации 40703   57 420,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   60 419,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 353,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   78,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   2 513 530,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 727,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   763,0000
Невыплаченные переводы 40905   717,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 547,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   677,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   84,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   24,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   131 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   54 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   18 723,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 504,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 393 936,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   49 729,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   114 152,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   906 425,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 112 137,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   174,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   893 692,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 456 235,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 14 234,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 444,0000  
Резервы на возможные потери 45115   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 64 375,0000  
на срок до 30 дней 45203 34 005,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 119 833,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 319,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 330 769,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 685 034,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 112 912,0000  
Резервы на возможные потери 45215   72 589,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 30 760,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 351,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 440,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 961,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 358 742,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 54 045,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 882,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 027,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 383,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 193 232,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 658 020,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 795 504,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 39 091,0000  
Резервы на возможные потери 45515   80 714,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 47 640,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 429,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 699,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 500,0000  
Физическим лицам 45815 19 894,0000  
Резервы на возможные потери 45818   27 929,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 46,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 7 114,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 71 292,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   642 682,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 911 085,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 375 610,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   142 062,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 295,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 256,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   37 705,0000
Требования по прочим операциям 47423 586,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 781,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 472,0000
Требования по получению процентов 47427 70 528,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   36 803,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 143 456,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 98 731,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 609 982,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 846 717,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 100 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 203 058,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 267 569,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 165 077,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 764 592,0000  
Резервы на возможные потери 50213   9 398,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 399 011,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 142 649,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 389 960,0000  
Резервы на возможные потери 50312   9 102,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 16 192,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 19 328,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 655 640,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 699,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   56,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 157 400,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 503,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 20 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   38,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 19 835,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 224 420,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 146 853,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 27 128,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 092,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   755,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 343 463,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   19 664,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 515,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5 626,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 996,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   29 221,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   69,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 912,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11 062,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 928,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 166,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   21,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   864,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 678,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7 724,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 756 272,0000  
Земля 60404 303,0000  
Амортизация основных средств 60601   354 685,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 953,0000  
Оборудование к установке 60702 400,0000  
Нематериальные активы 60901 6 391,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 117,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 526,0000  
Материалы 61008 12 426,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 627,0000  
Издания 61010 7,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 617,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   308 881,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   228 502,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 105 475,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 182 456,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 237 026 349,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 140 336 355,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 11 660,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 399,0000  
Текущие счета 80801 5 155,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 5 069,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   293 356 120,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   84 028 867,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 89 566 852,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 441,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 795 282,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 865 343,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 25 513 510,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 10 259 459,0000  
Разные ценности и документы 91202 491 314,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 40 620,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 23 842,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1 197,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   836 548,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 966 628,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 41 231 719,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 749 316,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   413 812,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   114 943,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 84 544,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 190,0000  
Арендованные основные средства 91503 154 504,0000  
Арендованное другое имущество 91504 16,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 40 466,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 999,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 269,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 555,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 347,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 366 500,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   189 788 220,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 35 404,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 200 192,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 351 409,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 729 678,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 73 740,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 806,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   28 598,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   206 390,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   369 093,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   779 536,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 107,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 932 356 558,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   821 851 010,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   83 511 418,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 963 858 723,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   171 028,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   62 964 486,0000