×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1,0000
государственным организациям 10203   178,0000
негосударственным организациям 10204   1 113 740,0000
физическим лицам 10205   17 331,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   1,0000
государственным организациям 10303   59,0000
негосударственным организациям 10304   39 913,0000
физическим лицам 10305   5 777,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   475 994,0000
Резервный фонд 10701   58 850,0000
Фонды специального назначения 10702   7 235,0000
Фонды накопления 10703   303 974,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 284 459,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 006,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 304 068,0000  
Денежные средства в пути 20209 74 347,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 923,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   8 335,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 024 002,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   293,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 008,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 317 811,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 6 414,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 316 768,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 506 271,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 927,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 116 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   55 670,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   49 341,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 14 499,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 861 557,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 861 557,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 137 617,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 137 617,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 70 381,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 536,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   126 722,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   210 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 31906 200 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 020 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 90 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 25 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 31 413,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 107 044,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 3 713 738,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 5 436,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 1 227 389,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 123 751,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 976 797,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   33 791,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 60,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 170,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 561,0000
Некоммерческие организации 40603   1 495,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   77 569,0000
Коммерческие организации 40702   1 537 701,0000
Некоммерческие организации 40703   63 373,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   51 117,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   746,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   78,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   3 040 853,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 959,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   314 350,0000
Невыплаченные переводы 40905   256,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   16 203,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 751,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   613,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   268,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   224 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   54 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 244 236,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 621 799,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   48 259,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   122 257,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   887 179,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 653 193,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   271,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   60,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   894 498,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 64 286,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 456 235,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 215,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 873,0000  
Резервы на возможные потери 45115   31,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 104 869,0000  
на срок до 30 дней 45203 55 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 85 898,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 518,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 340 476,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 706 574,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 380 950,0000  
Резервы на возможные потери 45215   64 920,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 28 119,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 472,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 119,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 154,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 354 193,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 54 565,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 665,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 23,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 460,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 199 369,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 670 251,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 789 504,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 29 715,0000  
Резервы на возможные потери 45515   62 494,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 50 967,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 529,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 299,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 500,0000  
Физическим лицам 45815 16 559,0000  
Резервы на возможные потери 45818   22 643,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 74,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 7 110,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 480,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 288 171,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 512 606,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 375 057,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   125 537,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 168,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 690,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 146,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 231,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 218,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 616,0000
Требования по получению процентов 47427 67 219,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   33 502,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 133 093,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 99 050,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 711 971,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 847 736,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 120 000,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 267 891,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 273 332,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 619 848,0000  
Резервы на возможные потери 50213   9 407,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 399 011,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 146 209,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 493 018,0000  
Резервы на возможные потери 50312   9 337,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 12 248,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 19 299,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 699 348,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 699,0000  
Прочих нерезидентов 50708 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   56,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 160 599,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 476,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 20 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   38,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 193,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 13 877,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 210 270,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 170 268,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 27 128,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 652,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 768,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 347 488,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   21 511,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 991,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6 017,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 349,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   29 107,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 190,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10 803,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 360,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10 292,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   21,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   833,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 676,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7 445,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 740 201,0000  
Земля 60404 303,0000  
Амортизация основных средств 60601   346 799,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 038,0000  
Оборудование к установке 60702 461,0000  
Нематериальные активы 60901 6 349,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 061,0000
Запасы
Запасные части 61002 7 642,0000  
Материалы 61008 13 267,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 205,0000  
Издания 61010 14,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6 754,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 393,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24 535,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   267 339,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   228 502,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 99 103,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 175 124,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 245 224 202,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 150 989 361,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 9 424,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 6 952,0000  
Текущие счета 80801 1 180,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 6 995,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   304 079 601,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   92 158 513,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 100 305 378,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 442,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 814 924,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 105 223,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 27 818 361,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 12 857 015,0000  
Разные ценности и документы 91202 483 914,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 121 674,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 23 624,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1 169,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   861 509,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 017 517,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 40 186 135,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 18 707 239,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   409 661,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 230 804,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 61 416,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 190,0000  
Арендованные основные средства 91503 172 485,0000  
Арендованное другое имущество 91504 16,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 35 218,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 999,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 269,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 555,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 347,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 503 143,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   206 714 945,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 262 228,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 664 776,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 495 749,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 151 815,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   275 198,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   741 759,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   557 611,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 39,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 890 983 787,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   815 814 609,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   50 221 623,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 963 325 583,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   171 028,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   61 450 990,0000