×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   180,0000
негосударственным организациям 10204   1 113 739,0000
физическим лицам 10205   17 331,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   60,0000
негосударственным организациям 10304   39 913,0000
физическим лицам 10305   5 777,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   475 994,0000
Резервный фонд 10701   58 850,0000
Фонды специального назначения 10702   19 799,0000
Фонды накопления 10703   303 974,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 255 945,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 342,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 293 699,0000  
Денежные средства в пути 20209 37 430,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 151,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 581 974,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   744,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 693,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 196 784,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 17 512,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 289 494,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 328 373,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 23 509,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 340 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   258 460,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   4,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 4,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   26 866,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 878,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 783 509,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 783 509,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   938 352,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 938 352,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 309 225,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 540,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   256 815,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 300 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 790 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 230 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 90 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 60 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 25 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 21 925,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 106 201,0000  
на 1 день 32302 1 045 249,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 153 588,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 2 505 226,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 842 667,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 28 105,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 359 732,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   24 069,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 938,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 610,0000
Некоммерческие организации 40603   1 574,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 093,0000
Коммерческие организации 40702   1 180 650,0000
Некоммерческие организации 40703   46 417,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   39 641,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   243,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   84,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   2 775 126,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 129,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   396 902,0000
Невыплаченные переводы 40905   389,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   7 540,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   385,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   24,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   224 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   54 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   3 516 015,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 495,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 349 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 373 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 053 272,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   110 551,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   175 086,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 307 766,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 529 678,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   425,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   100,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   225 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 128 571,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 228 118,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 943,0000  
на срок до 30 дней 45203 5,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 24 423,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 189,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 277 246,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 010 996,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 259 186,0000  
Резервы на возможные потери 45215   55 453,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 146,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 953,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 342 420,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 40 985,0000  
Резервы на возможные потери 45415   947,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 180,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 980,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 27 657,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 160 903,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 686 533,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 701 482,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 40 244,0000  
Резервы на возможные потери 45515   54 731,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 65 810,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 974,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 655,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 8 269,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21 864,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 75,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 411,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 238 600,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 85 799,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   264 293,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 057,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 118,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 683 186,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 341,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 454,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 488,0000
Требования по получению процентов 47427 56 304,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   32 310,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 272 781,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 98 096,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 418 461,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 151 742,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 329 909,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 269 933,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 884 295,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 567 228,0000  
Резервы на возможные потери 50213   18 676,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 392 557,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 146 209,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 223 584,0000  
Резервы на возможные потери 50312   8 980,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 18 552,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 7 836,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 499 979,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 8 671,0000  
Прочих нерезидентов 50708 7,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   56,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 202 316,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 516,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 20 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   38,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 470,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 240 101,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 64 365,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 37 128,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 981,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   395,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 043,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 466,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   8 040,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 619,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   29 121,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   41,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 920,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 236,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   214,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 027,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 224,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   167 155,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   852,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 679,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 794,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 713 047,0000  
Амортизация основных средств 60601   316 177,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 760,0000  
Оборудование к установке 60702 401,0000  
Нематериальные активы 60901 6 349,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 838,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 070,0000  
Материалы 61008 12 813,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 999,0000  
Издания 61010 8,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32 865,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   146 183,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   228 502,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 133 346,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 262 363 587,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 209 845 124,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 45 456,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 001,0000  
Текущие счета 80801 1 025,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 593,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   363 254 418,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   109 002 368,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 21 593 430,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 292,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 910 515,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 081 463,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 24 491 779,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 975 071,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 13 923 378,0000  
Разные ценности и документы 91202 302 792,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 140 274,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 25 801,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1 084,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 042 898,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 514 798,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 38 517 242,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 715 430,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   409 078,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   149 454,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 77 127,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 133,0000  
Арендованные основные средства 91503 121 189,0000  
Арендованное другое имущество 91504 16,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 584,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 999,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 269,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 555,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 347,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 602 514,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   121 419 488,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 793,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 100 230,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 261 121,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 568 248,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 48 522,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   10 780,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   103 914,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   274 586,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   599 621,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   13,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 35,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 827 188 691,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 16,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   711 625 184,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   91 334 811,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 964 307 099,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   171 028,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   59 750 620,0000