×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   180,0000
негосударственным организациям 10204   1 113 739,0000
физическим лицам 10205   17 331,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   60,0000
негосударственным организациям 10304   39 913,0000
физическим лицам 10305   5 777,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   475 994,0000
Резервный фонд 10701   58 850,0000
Фонды специального назначения 10702   21,0000
Фонды накопления 10703   303 974,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 284 979,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 810,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 346 149,0000  
Денежные средства в пути 20209 72 890,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 897,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 835 248,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   15 827,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 265,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 127 720,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 283 388,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 279 155,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 20 096,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 137 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   184 902,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   25 181,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 688,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 286 411,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 286 411,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   989 477,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 989 477,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 65 376,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 545,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   386 146,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   649 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   56 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 165 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 70 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 60 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 25 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 15 928,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 106 980,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 3 003 249,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 166 370,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 236 990,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 92 220,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 555 143,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 340 924,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 314,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   18 190,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 280,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 758,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 203,0000
Некоммерческие организации 40603   1 081,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   24 222,0000
Коммерческие организации 40702   1 312 968,0000
Некоммерческие организации 40703   46 383,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   43 913,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 705,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   85,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   2 255 352,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 174,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   396 232,0000
Невыплаченные переводы 40905   264,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   14 297,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   797,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   349,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   49,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   224 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   54 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 864 289,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 681,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 363 695,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 409 237,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 316 159,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   90 298,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   176 698,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 440 705,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 371 401,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   436,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   100,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   225 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 128 571,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 22 884,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 788,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 81 831,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 310 967,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 879 564,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 083 151,0000  
Резервы на возможные потери 45215   53 978,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 399,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 887,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 348 496,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 41 422,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 706,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14 267,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25 996,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 140 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 675 827,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 598 964,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 38 245,0000  
Резервы на возможные потери 45515   32 862,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 68 381,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 345,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 7 711,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 094,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 10,0000  
Физическим лицам 45915 204,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 013,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 88 818,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 903 843,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 165 031,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   253 366,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 742,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 452,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   218,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 978,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 858,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 052,0000
Требования по получению процентов 47427 47 966,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   30 304,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 258 138,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 100 594,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 250 780,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 253 786,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 230 000,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 272 833,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 826 911,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 503 791,0000  
Резервы на возможные потери 50213   10 864,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 313 560,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 150 266,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 297 886,0000  
Резервы на возможные потери 50312   8 587,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 52 281,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 17 561,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 244 943,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 700,0000  
Прочих нерезидентов 50708 7,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   56,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 62 236,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 484,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 23 815,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 920,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   38,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 960,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 251 329,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 74 770,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 37 128,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 700,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   681,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   19 344,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 466,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   7 811,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 358,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   28 639,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 733,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 960,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   214,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 020,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 909,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   21,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 087,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 168,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 806,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 710 862,0000  
Амортизация основных средств 60601   308 267,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 799,0000  
Оборудование к установке 60702 342,0000  
Нематериальные активы 60901 6 349,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 782,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 426,0000  
Материалы 61008 13 429,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 398,0000  
Издания 61010 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 559,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   123 152,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   550 058,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 94 278,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 71 422,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 325 337 222,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 203 984 225,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 76 355,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 4 636,0000  
Текущие счета 80801 6 252,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   357 344 883,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   172 063 807,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 21 824 198,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 710,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 900 979,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 074 842,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 23 469 178,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 11 430 289,0000  
Разные ценности и документы 91202 393 307,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 158 283,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 23 848,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1 055,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   668 682,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 449 383,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 37 236 699,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 574 989,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   437 505,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 660 732,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 71 058,0000  
Арендованные основные средства 91503 122 366,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 298,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 999,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 269,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 555,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 347,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 767 974,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   115 756 601,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 222 855,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 597 165,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 707 156,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 94 233,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   228 386,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   621 922,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   771 101,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 62,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 424 869 475,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   299 677 462,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   102 826 282,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 961 854 400,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   171 028,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   60 340 366,0000