×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   180,0000
негосударственным организациям 10204   1 113 739,0000
физическим лицам 10205   17 331,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   60,0000
негосударственным организациям 10304   39 913,0000
физическим лицам 10305   5 777,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   475 994,0000
Резервный фонд 10701   58 850,0000
Фонды специального назначения 10702   21,0000
Фонды накопления 10703   303 974,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 305 497,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 106,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 290 566,0000  
Денежные средства в пути 20209 67 887,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 466,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 891 690,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 250,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 828,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 349 313,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 15 980,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 284 202,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 258 673,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 33 322,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 210 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   428 080,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   12 637,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 039,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 483 037,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 483 037,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 054 077,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 054 077,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 124 009,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 555,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   261 835,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 610 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 25 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 16 213,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 108 497,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 5 429 205,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 3 682,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 188 166,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 90 098,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 909 876,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   23 778,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 216,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 393,0000
Некоммерческие организации 40603   2 517,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   36 774,0000
Коммерческие организации 40702   1 227 949,0000
Некоммерческие организации 40703   43 183,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   33 000,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 071,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   85,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   67,0000
Физические лица 40817   2 124 848,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 340,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   370 019,0000
Невыплаченные переводы 40905   637,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 796,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   272,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   17,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   224 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   54 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   3 868 812,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 579,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 388 130,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 470 325,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 314 235,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   117 430,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   198 220,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 726 200,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 223 922,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   320,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   100,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   225 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 192 857,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 192,0000  
на срок до 30 дней 45203 25 908,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 27 499,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 68 186,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 322 474,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 793 836,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 056 573,0000  
Резервы на возможные потери 45215   47 520,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 694,0000  
Резервы на возможные потери 45315   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 446,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 360,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 197,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 346 812,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 13 897,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 111,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 19 467,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 599,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 122 143,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 648 139,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 473 420,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 35 282,0000  
Резервы на возможные потери 45515   30 015,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 66 947,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 325,0000  
Физическим лицам 45815 6 463,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 831,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 95,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 257,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 76 703,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 010 677,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 211 792,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   240 001,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 846,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   669,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   81,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 465,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 961,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 378,0000
Требования по получению процентов 47427 53 888,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   30 205,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 242 379,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 102 035,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 142 339,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 214 510,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 70 000,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 277 722,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 248 941,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 915 063,0000  
Резервы на возможные потери 50213   5 425,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 392 557,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 150 739,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 433 345,0000  
Резервы на возможные потери 50312   9 393,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 41 336,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 14 294,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 224 987,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 790,0000  
Прочих нерезидентов 50708 7,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   27,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 488,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 52 769,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 53 629,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 920,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   38,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 19 848,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 223 849,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 58 889,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 37 128,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 429,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   703,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   21 803,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 533,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   14,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 852,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 432,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   214,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 783,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   19,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 851,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   21,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   117,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 175,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 701,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 708 106,0000  
Амортизация основных средств 60601   300 708,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 479,0000  
Оборудование к установке 60702 342,0000  
Нематериальные активы 60901 6 349,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 726,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 226,0000  
Материалы 61008 13 881,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 448,0000  
Издания 61010 21,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 676,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   85 531,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   550 058,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 68 175,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 71 422,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 294 112 840,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 201 209 443,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 77 166,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 137,0000  
Текущие счета 80801 3 809,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   354 233 258,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   141 172 137,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 22 215 218,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 381,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 904 028,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 870 363,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 19 287 211,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 9 987 187,0000  
Разные ценности и документы 91202 412 685,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 468 228,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 22 003,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1 027,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   766 011,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 595 265,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 36 588 622,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 818 856,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   372 880,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   141 007,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 71 058,0000  
Арендованные основные средства 91503 114 772,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 583,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 621,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 269,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 383,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 347,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 280 925,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   108 386 084,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 15 819,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 115 875,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 183 655,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 708 419,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 686 181,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 426,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 96 679,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   115 875,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   15 980,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   183 655,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   749 687,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   741 593,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   264,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 397 059 912,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   302 658 177,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   74 973 011,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 959 267 865,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   171 028,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   59 989 878,0000