×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2000 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 941,0000
негосударственным организациям 10204   569 597,0000
физическим лицам 10205   13 712,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   1 313,0000
негосударственным организациям 10304   39 866,0000
физическим лицам 10305   4 571,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 267,0000
Резервный фонд 10701   3 472,0000
Фонды специального назначения 10702   1 456,0000
Фонды накопления 10703   20 506,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 961,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 135,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 342,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 156,0000  
Денежные средства в пути 20209 25 309,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 314 822,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   27 379,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 107,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 38 257 710,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 554 462,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 563 558,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 868,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   401 238,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   39 593,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 39 593,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   140 426,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 140 426,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 953,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 555,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 714,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 550,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 724 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 35 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 27 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 540,0000  
до востребования 32010   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 15,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   22 636,0000
Некоммерческие организации 40503   19 560,0000
Доходные счета МПС России 40505   9 010,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   35 501,0000
Некоммерческие организации 40603   39 311,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 475,0000
Коммерческие организации 40702   5 106 158,0000
Некоммерческие организации 40703   11 763,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 118,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 589,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 505,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   257 357,0000
Невыплаченные переводы 40905   156,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 143,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   259,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   1 017,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   17 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   37 846 048,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 100,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   7,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   394 530,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   66,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   151 401,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   101 581,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   175 903,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   66 070,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   139,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   78 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 000,0000  
до востребования 44210   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 330,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 000,0000  
до востребования 44609   23,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 290,0000  
до востребования 44909   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 505,0000  
до востребования 45109   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 051,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 460,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 219 421,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 167 402,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 70 358,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 75 220,0000  
до востребования 45209   4 273,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 500,0000  
до востребования 45309   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 530,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 200,0000  
Кредиты до востребования 45409   37,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 495,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 896,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 863,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 383,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 779,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 37 424,0000  
Кредиты до востребования 45508   2 682,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 577,0000  
до востребования 45607   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 818,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 94,0000  
Физическим лицам 45815 552,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 324,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6 195,0000  
Физическим лицам 45915 27,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 23 273,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   47 075,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 20 979,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 476,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   682,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   57 831,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 971,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   7 278,0000
Требования по получению процентов 47427 16 080,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 20 604,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 8 199,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 1 530,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 16 322,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 916,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   749,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 99,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 53 683,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 389,0000  
Резервы на возможные потери 51410   579,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 11 747,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 42 750,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 319,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 060,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 8 812,0000  
Резервы на возможные потери 51510   691,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 820,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 102,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   81 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   570,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 002,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 004,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13 002,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 537,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   117,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 261,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 44,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 469,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   183 169,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 45 025,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 14 776,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   73,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   151,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 50,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 738,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 33 267,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 7 125,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 310,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   11 590,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 747,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 237 365,0000  
Нематериальные активы 60901 8 149,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 170,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 695,0000  
Запасные части 61002 3 993,0000  
Оборудование 61003 1 659,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 27,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 54,0000  
Другие материалы 61006 2 380,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 11 018,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   11 018,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   271,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   22 302,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 13 754,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 374,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   49 321,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 757,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 34 276,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 29 896,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 327,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 946,0000  
Текущие счета 80801 15,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 023,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 265,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 500,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 020 250,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 77,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 753 612,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 590 034,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 489,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 364,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 99 991,0000  
Бланки 91207 149,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 161 075,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 58 698,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 47 910,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 237 022,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 007 722,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 599,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   18 005,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 056,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 1 462,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 706,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 815,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 173,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   272,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 18 456,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 277,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 012 167,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 765 524,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 45 340 630,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 32,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   52 965 405,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 234 376,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 906 426,0000