×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   180,0000
негосударственным организациям 10204   1 113 739,0000
физическим лицам 10205   17 331,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   60,0000
негосударственным организациям 10304   39 913,0000
физическим лицам 10305   5 777,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   475 994,0000
Резервный фонд 10701   58 850,0000
Фонды специального назначения 10702   27,0000
Фонды накопления 10703   303 974,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 359 886,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 224,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 292 044,0000  
Денежные средства в пути 20209 50 963,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 538,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 835 746,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   285,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 346,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 320 099,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 265 438,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 413 637,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 922,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 740 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   194 251,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   27 729,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 609,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 242 762,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 242 762,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   858 938,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 858 938,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 102 056,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 562,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   355 522,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 400 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 550 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 712,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 109 233,0000  
на 1 день 32302 25 309,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 203 114,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 559 602,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 272 352,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 91 454,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 254 780,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   23 696,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16 557,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 328,0000
Некоммерческие организации 40603   11 735,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   54 251,0000
Коммерческие организации 40702   1 107 459,0000
Некоммерческие организации 40703   42 272,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   32 805,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   34 912,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   95,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   67,0000
Физические лица 40817   2 446 386,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 980,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 106 444,0000
Невыплаченные переводы 40905   456,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   7 165,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   187,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   41,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   224 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   54 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   25 309,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 827 845,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 515 088,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 599 485,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   154 819,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   208 413,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 015 954,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 740 391,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   124,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   20,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   225 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 192 857,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 436 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 50 322,0000  
на срок до 30 дней 45203 30 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 48 312,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 353,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 440 965,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 100 137,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 850 693,0000  
Резервы на возможные потери 45215   49 436,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 987,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 739,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 297 144,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 11 368,0000  
Резервы на возможные потери 45415   800,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 951,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 552,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 131 090,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 692 994,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 360 689,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21 637,0000  
Резервы на возможные потери 45515   27 520,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 68 075,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 325,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 5 131,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 502,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 292,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 155,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 36 480,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 316 884,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 237 645,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   252 896,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 808,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 553,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   534,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 737,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 645,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 146,0000
Требования по получению процентов 47427 53 441,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   30 037,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 255 042,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 94 186,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 274 356,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 647 218,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 436 998,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 169 269,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 052 692,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 729 920,0000  
Резервы на возможные потери 50213   6 874,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 399 011,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 181 669,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 14 700,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 050 219,0000  
Резервы на возможные потери 50312   8 287,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 45 716,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 19 515,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 174 510,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 875,0000  
Прочих нерезидентов 50708 7,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 466,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 45 528,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   38,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 930,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 85 529,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 31 366,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 27 128,0000  
Резервы на возможные потери 51510   880,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 885,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16 281,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 412,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   9 929,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   31 729,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 759,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 488,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   218,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 251,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 071,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   21,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   721,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 692,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 682,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 704 602,0000  
Амортизация основных средств 60601   285 826,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 457,0000  
Оборудование к установке 60702 342,0000  
Нематериальные активы 60901 6 349,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 615,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 448,0000  
Материалы 61008 11 362,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 282,0000  
Издания 61010 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 315,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   24 278,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   550 058,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 67 657,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 85 534,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 276 705 271,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 192 339 964,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 91 152,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 8 235,0000  
Текущие счета 80801 20 914,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 10,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   346 005 520,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   123 160 026,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 11 248 642,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 052,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 083 628,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 316 377,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 19 931 706,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 8 171 589,0000  
Разные ценности и документы 91202 199 557,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 187 880,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 21 081,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   971,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   641 286,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 487 247,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 37 083 379,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 539 635,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   294 441,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   471 885,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 64 137,0000  
Арендованные основные средства 91503 114 617,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 148,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 621,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 269,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 383,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 347,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 408 583,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   96 474 302,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 445,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 32 718,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 447 728,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 459 511,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 500 128,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 330 335,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 643 575,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 63 540,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   37 161,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   447 728,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   459 511,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   513 086,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   346 932,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   677 560,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 44,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 910 159 862,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   348 037 192,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   24 175 963,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 954 285 205,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   171 028,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 583 490 519,0000