×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   180,0000
негосударственным организациям 10204   1 113 739,0000
физическим лицам 10205   17 331,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   60,0000
негосударственным организациям 10304   39 913,0000
физическим лицам 10305   5 777,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   380 368,0000
Резервный фонд 10701   58 850,0000
Фонды специального назначения 10702   1 396,0000
Фонды накопления 10703   303 974,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 232 154,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 618,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 245 492,0000  
Денежные средства в пути 20209 49 355,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 239,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 808 480,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   533,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 005,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 464 617,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 249 298,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 309 405,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 468,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 417 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   266 894,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   14 990,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 610,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 831 563,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 831 563,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   735 897,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 735 897,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 43 762,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 575,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   307 337,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   15 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   60 000,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 65 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 70 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 793,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 110 914,0000  
на 1 день 32302 1 195 537,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 627 594,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 1 761 366,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 961 233,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 13 795,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 152 259,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   20 501,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 21,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   27 551,0000
Некоммерческие организации 40503   13,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 440,0000
Некоммерческие организации 40603   2 441,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   25 701,0000
Коммерческие организации 40702   736 175,0000
Некоммерческие организации 40703   47 540,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   38 299,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 616,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   95,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   67,0000
Физические лица 40817   1 725 076,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 067,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   442 056,0000
Невыплаченные переводы 40905   232,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 289,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   136,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   9,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   75 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   54 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 137 790,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   26 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 585 808,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 591 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 265 051,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   117 397,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   295 219,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 581 484,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 757 572,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   280,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   20,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   225 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 257 143,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 446 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 326,0000  
на срок до 30 дней 45203 40 741,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 155,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 57 993,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 451 367,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 062 313,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 336 572,0000  
Резервы на возможные потери 45215   44 903,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 872,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 744,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 286 340,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 12 166,0000  
Резервы на возможные потери 45415   678,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 066,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 012,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 442,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 139 838,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 754 646,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 304 986,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 297,0000  
Резервы на возможные потери 45515   21 293,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 5 085,0000  
Резервы на возможные потери 45615   102,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 538,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 3 826,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 246,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 174,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 28 241,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 827 182,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 154 294,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   379 745,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 668,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 357,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   544 265,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 310,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 904,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 597,0000
Требования по получению процентов 47427 48 463,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   28 136,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 382 321,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 58 774,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 72 936,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 661 269,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 149 494,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 897 143,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 380 867,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 399 011,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 249 392,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 14 700,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 137 942,0000  
Резервы на возможные потери 50312   8 965,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 17 516,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 052,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 349 992,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 875,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 458,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 967,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 223 444,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 45 528,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   38,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 060,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 55 669,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 57 862,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 13 844,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 27 663,0000  
Резервы на возможные потери 51510   877,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   16 220,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 860,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13 598,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 138,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6 946,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 26,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   45 659,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 780,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 460,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   407,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 644,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 968,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   21,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   944,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 711,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 816,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 591 828,0000  
Амортизация основных средств 60601   266 431,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 455,0000  
Оборудование к установке 60702 342,0000  
Нематериальные активы 60901 6 152,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 512,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 825,0000  
Материалы 61008 11 511,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 713,0000  
Издания 61010 21,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 33 278,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   454 346,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   196 576,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 89 742,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 209 304 227,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 195 987 008,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 38 087,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 7 097,0000  
Текущие счета 80801 2 416,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   349 290 622,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   56 048 213,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 202,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 680,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 296 732,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 375 528,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 19 008 564,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 10 132 555,0000  
Разные ценности и документы 91202 366 551,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 635 679,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 14 998,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   882,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   359 681,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 412 626,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 34 783 945,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 756 519,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   355 742,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   796 041,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 64 137,0000  
Арендованные основные средства 91503 115 940,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 253,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 621,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 269,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 383,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 512 346,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   83 986 186,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 57 542,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 715 703,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 228 144,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 196 729,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 91 993,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   57 536,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   715 704,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   280 594,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   236 272,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 84,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 961 509 599,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 24,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   350 003 929,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   69 441 748,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 957 192 950,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   171 028,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 584 700 052,0000