×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   180,0000
негосударственным организациям 10204   1 096 612,0000
физическим лицам 10205   34 458,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   60,0000
негосударственным организациям 10304   34 204,0000
физическим лицам 10305   11 486,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   380 368,0000
Резервный фонд 10701   58 850,0000
Фонды специального назначения 10702   1 861,0000
Фонды накопления 10703   303 974,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 284 978,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 587,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 191 304,0000  
Денежные средства в пути 20209 62 390,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 227,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 775 204,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   62,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 814,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 474 549,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 277 327,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 341 927,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 17 784,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 500 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   179 364,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   20 792,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 946,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 154 415,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 154 415,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   732 698,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 732 698,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 120 154,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 569,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   296 059,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   70 000,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 300 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 31906 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 50 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 752,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 109 444,0000  
на 1 день 32302 1 987 917,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 502 450,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 1 719 717,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 1 083 394,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 13 747,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 140 497,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   15 077,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 31,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 959,0000
Некоммерческие организации 40503   13,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 398,0000
Некоммерческие организации 40603   3 631,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   82 107,0000
Коммерческие организации 40702   830 488,0000
Некоммерческие организации 40703   51 031,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   30 838,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 877,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   95,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   67,0000
Физические лица 40817   1 864 098,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 687,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 448 782,0000
Невыплаченные переводы 40905   237,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 658,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   95,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   146,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   75 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   54 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 648 615,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 525,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   26 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 558 196,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 553 050,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 432 412,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   81 065,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   301 714,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 726 783,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 492 098,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   394,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   20,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   225 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 257 143,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 446 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 641,0000  
на срок до 30 дней 45203 45,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 459,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 88 637,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 424 098,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 001 786,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 251 199,0000  
Резервы на возможные потери 45215   44 869,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 918,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 143,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 774,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 272 587,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 797,0000  
Резервы на возможные потери 45415   661,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 765,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 532,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 390,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 130 008,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 743 052,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 187 206,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 764,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 487,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 5 031,0000  
Резервы на возможные потери 45615   101,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 538,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 31,0000  
Физическим лицам 45815 2 857,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 096,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 106,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 902,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 014,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 044 918,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 157 379,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   346 771,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 744,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   351,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 159,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 153,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 275,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 460,0000
Требования по получению процентов 47427 44 430,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   29 459,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 348 200,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 64 082,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 598 403,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 654 207,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 147 734,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 791 611,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 385 445,0000  
Резервы на возможные потери 50213   77,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 399 011,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 121 449,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 14 700,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 154 048,0000  
Резервы на возможные потери 50312   8 203,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 31 847,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 15 294,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 174 840,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 875,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 429,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 331 294,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 26 608,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   38,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 30 160,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 99 485,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 13 844,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 27 663,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 029,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 942,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   17 972,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 201,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   7 306,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   14 619,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 637,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 395,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   214,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 206,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 240,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   21,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 011,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 692,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 890,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 588 197,0000  
Амортизация основных средств 60601   258 720,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 823,0000  
Оборудование к установке 60702 342,0000  
Нематериальные активы 60901 6 152,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 459,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 665,0000  
Материалы 61008 13 026,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 044,0000  
Издания 61010 8,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35 029,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   405 058,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   196 576,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 77 694,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 186 565 113,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 191 790 797,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 18 357,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 15 610,0000  
Текущие счета 80801 5 714,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   345 301 039,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   33 094 552,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 488,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 536,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 367 893,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 564 578,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 17 740 290,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 172 875,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 8 857 409,0000  
Разные ценности и документы 91202 474 703,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 201 670,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 14 138,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   856,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   447 625,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 210 307,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 33 781 559,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 897 868,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   335 153,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   96 992,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 47 427,0000  
Арендованные основные средства 91503 116 487,0000  
Арендованное другое имущество 91504 101,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 492,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 621,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 269,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 383,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 880 626,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   79 470 098,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 780 639,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 138 713,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 380 341,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 274 783,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 66 029,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   780 639,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   150 052,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   395 681,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   314 133,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 119,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 918 018 471,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 23,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   350 484 099,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   27 022 581,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 956 658 175,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   171 028,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 583 682 730,0000