×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2000 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 941,0000
негосударственным организациям 10204   569 597,0000
физическим лицам 10205   13 712,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   1 313,0000
негосударственным организациям 10304   39 866,0000
физическим лицам 10305   4 571,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 265,0000
Резервный фонд 10701   3 472,0000
Фонды специального назначения 10702   1 802,0000
Фонды накопления 10703   20 506,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 733,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 457,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 070,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 154,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 178,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 040 110,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 125,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 381,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 33 905 143,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 511 671,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 075 975,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 025,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   11,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   222 891,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   30 313,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 30 313,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   197 941,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 197 941,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 613,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 556,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 069,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   68 110,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   59 770,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 636 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 17 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 66 131,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 500,0000  
до востребования 32010   595,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 15,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 071,0000
Некоммерческие организации 40503   15 030,0000
Доходные счета МПС России 40505   7 964,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   24 462,0000
Некоммерческие организации 40603   70 351,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 756,0000
Коммерческие организации 40702   3 942 352,0000
Некоммерческие организации 40703   8 575,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 101,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2 837,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 949,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   408 311,0000
Невыплаченные переводы 40905   11,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 790,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   459,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   1 020,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   33 440 637,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 100,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   541 214,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   250,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   153 626,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   71 345,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   173 674,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   80 010,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   152,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   78 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 000,0000  
до востребования 44210   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 000,0000  
до востребования 44609   30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 400,0000  
до востребования 44909   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 575,0000  
до востребования 45109   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 478,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 149,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 92 026,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 156 014,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 30 668,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 75 220,0000  
до востребования 45209   3 641,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 000,0000  
до востребования 45309   50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 075,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 497,0000  
Кредиты до востребования 45409   50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 748,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 044,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 569,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 522,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 27 892,0000  
Кредиты до востребования 45508   1 647,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 2 730,0000  
до востребования 45607   27,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 958,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 100,0000  
Физическим лицам 45815 704,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 374,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6 206,0000  
Физическим лицам 45915 29,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 646,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   7 534,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   44 170,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 25 911,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 846,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 373,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   61 936,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 966,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   3 303,0000
Требования по получению процентов 47427 8 357,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 14 997,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 8 199,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 16 498,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 590,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   295,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2 328,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 916,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   561,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 408,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 991,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 37 034,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 25 355,0000  
Резервы на возможные потери 51410   648,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 11 454,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 946,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 69 745,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 195,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 730,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 8 512,0000  
Резервы на возможные потери 51510   985,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 259,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 050,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   26 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   570,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   180,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 180,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 813,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 876,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 059,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 102,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 132,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 76,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 749,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   177 325,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 31 318,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 15 049,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   73,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   213,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 50,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 738,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 30 802,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 6 789,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 254,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   10 909,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 643,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 214 481,0000  
Нематериальные активы 60901 7 825,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 031,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 760,0000  
Запасные части 61002 3 956,0000  
Оборудование 61003 2 865,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 49,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 36,0000  
Другие материалы 61006 1 456,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 10 509,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   10 509,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   257,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   14 592,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   705 734,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 11 149,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 105,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 762,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 704 388,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   38 425,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 657,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 34 276,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 24 204,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 628,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 520,0000  
Текущие счета 80801 16,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 6,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 923,0000
Доходы от доверительного управления 85401   13,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 234,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 14 500,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 036 150,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 40,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 535 661,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 743 698,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 233,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 270,0000  
Разные ценности и документы 91202 364,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 003,0000  
Бланки 91207 156,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 138 729,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 56 212,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 28 175,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 188 236,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 032 708,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 917,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   18 005,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 734,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 1 462,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 629,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 815,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 173,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   205,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 20 235,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 210,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 814 105,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 62,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 628 820,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 50 247 856,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   60 080 617,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 174 719,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 621 402,0000