×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   180,0000
негосударственным организациям 10204   1 096 612,0000
физическим лицам 10205   34 458,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   60,0000
негосударственным организациям 10304   34 204,0000
физическим лицам 10305   11 486,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   380 368,0000
Резервный фонд 10701   58 850,0000
Фонды специального назначения 10702   11 296,0000
Фонды накопления 10703   303 974,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 179 870,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 915,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 235 387,0000  
Денежные средства в пути 20209 89 276,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 255,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 025 543,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   141,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 209,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 496 701,0000  
Резервы на возможные потери 30126   72,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 246 863,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 301 192,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16 577,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 265 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   304 375,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   24 081,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 291,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 772 363,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 772 363,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   814 895,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 814 895,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 190 483,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 570,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   575 692,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   58 000,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 550 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 31906 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 188 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 762,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 109 431,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 3 086 116,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 3 036 094,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 908 283,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 44 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 658 182,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   13 866,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 836,0000
Некоммерческие организации 40503   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 252,0000
Некоммерческие организации 40603   1 584,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 887,0000
Коммерческие организации 40702   1 051 507,0000
Некоммерческие организации 40703   52 273,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   33 249,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   742,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   95,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   67,0000
Физические лица 40817   2 225 614,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 951,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   973 218,0000
Невыплаченные переводы 40905   266,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 180,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   56,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   187,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   75 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   54 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 362 247,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 470,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   26 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 137 418,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 989 846,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 692 657,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   136 533,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   286 136,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 828 509,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 148 882,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   368,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   40,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   225 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 321 429,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 304 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 284,0000  
на срок до 30 дней 45203 30 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 085,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 97 976,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 436 241,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 744 806,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 353 413,0000  
Резервы на возможные потери 45215   44 988,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 834,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 643,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 083,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 277 297,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 599,0000  
Резервы на возможные потери 45415   669,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 781,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 049,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 778,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 130 747,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 754 840,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 090 826,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 327,0000  
Резервы на возможные потери 45515   16 280,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 9 834,0000  
Резервы на возможные потери 45615   197,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 25 370,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 31,0000  
Физическим лицам 45815 2 596,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 784,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 51,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14 627,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   20 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 173 183,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 234 891,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   337 276,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 824,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 105,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   145 053,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 217,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 252,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   371,0000
Требования по получению процентов 47427 39 642,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   25 827,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 337 647,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 62 523,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 159 517,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 655 922,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 14 700,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 315 927,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 670 410,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 021 497,0000  
Резервы на возможные потери 50213   735,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 399 011,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 41 449,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 895 856,0000  
Резервы на возможные потери 50312   6 969,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 32 793,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 199 168,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 875,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 409,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 252 204,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 26 608,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   38,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 11 373,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 45 194,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 137 810,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 093,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 27 663,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 721,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 473,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   899,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 025,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 490,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 160,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 740,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 130 150,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 614,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   217,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 807,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   30,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 795,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   21,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   354,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 711,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 790,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 582 625,0000  
Амортизация основных средств 60601   252 119,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 557,0000  
Оборудование к установке 60702 342,0000  
Нематериальные активы 60901 6 152,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 407,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 617,0000  
Материалы 61008 13 482,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 246,0000  
Издания 61010 12,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 34 899,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   407 590,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   196 576,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 69 535,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 216 099 187,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 181 278 653,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 23 029,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 22 189,0000  
Текущие счета 80801 2 448,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   334 975 998,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   62 449 508,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 488,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 359,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 152 795,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 625 469,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 17 744 243,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 868 701,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 10 388 010,0000  
Разные ценности и документы 91202 422 244,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6 738 311,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 14 141,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   829,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   745 441,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 195 949,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 32 769 627,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 275 331,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   284 386,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   97 979,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 63 987,0000  
Арендованные основные средства 91503 116 587,0000  
Арендованное другое имущество 91504 168,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 787,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 575,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 197,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 322,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 128 635,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   86 399 295,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 435 009,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 65 034,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 792 944,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 526 105,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 138 773,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   435 008,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   67 143,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   840 160,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   615 554,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 110,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 904 908 275,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   342 397 595,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   26 805 762,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 951 380 738,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   171 028,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 584 153 268,0000