×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   180,0000
негосударственным организациям 10204   1 096 612,0000
физическим лицам 10205   34 458,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   60,0000
негосударственным организациям 10304   34 204,0000
физическим лицам 10305   11 486,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   380 368,0000
Резервный фонд 10701   58 850,0000
Фонды специального назначения 10702   11 851,0000
Фонды накопления 10703   303 974,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 168 010,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 812,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 250 407,0000  
Денежные средства в пути 20209 87 377,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 713,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 693 204,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   283,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 988,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 398,0000  
Резервы на возможные потери 30126   72,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 236 448,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 288 291,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 350,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   270 158,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   20 234,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 713,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 244 679,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 244 679,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   721 318,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 721 318,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 150 368,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 573,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   267 772,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 3 000 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 380 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 250 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 780,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 109 423,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 5 817 210,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 615 380,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 1 250 188,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 570 917,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 572 539,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   15 266,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 379,0000
Некоммерческие организации 40503   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 045,0000
Некоммерческие организации 40603   3 931,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   62 727,0000
Коммерческие организации 40702   949 122,0000
Некоммерческие организации 40703   58 987,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   33 975,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   416,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   98,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   78,0000
Физические лица 40817   1 910 833,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 108,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 014 613,0000
Невыплаченные переводы 40905   352,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   10 126,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   15,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   214,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   264,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   29,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   129 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 529 061,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   36,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   26 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 147 557,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 008 774,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 255 733,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   128 761,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   304 691,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 173 005,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 592 892,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   447,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   235,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   225 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 321 429,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 347,0000  
на срок до 30 дней 45203 22 587,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 230,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 117 562,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 400 508,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 595 567,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 209 535,0000  
Резервы на возможные потери 45215   44 036,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 701,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 370,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 118,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 245 330,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   561,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 084,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 323,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 224,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 126 624,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 800 142,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 962 249,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 952,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 719,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 21 970,0000  
Резервы на возможные потери 45615   439,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 25 417,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 76,0000  
Физическим лицам 45815 3 806,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 680,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 95,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 788,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   32 038,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 647 947,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 330 412,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   432 508,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 717,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 047,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   29 418,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 153,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 769,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 014,0000
Требования по получению процентов 47427 41 370,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   26 199,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 434 522,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 96 751,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 7 624,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 441 438,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 478 476,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 14 700,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 364 534,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 062 271,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 814 835,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 953,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 366 083,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 65 705,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 849 595,0000  
Резервы на возможные потери 50312   4 875,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 19 747,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 15 258,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 349 483,0000  
Резервы на возможные потери 50612   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 875,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 504,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 626,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 26 608,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   38,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 15 339,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 30 654,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 81 817,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 43 576,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 27 663,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 379,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 626,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18 356,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 174,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6 128,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 227,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   17 757,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 64 232,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 218,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   214,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 974,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   31,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 032,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   21,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   765,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 690,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 791,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 574 733,0000  
Амортизация основных средств 60601   237 019,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 340,0000  
Оборудование к установке 60702 342,0000  
Нематериальные активы 60901 6 152,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 302,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 360,0000  
Материалы 61008 14 656,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 978,0000  
Издания 61010 25,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 52 776,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   371 113,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   196 576,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 896,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 46 570,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 163 444 730,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 170 080 827,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 13 772,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 16 642,0000  
Текущие счета 80801 1 838,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   323 358 577,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   10 199 232,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 660,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 473,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 185 703,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 857 910,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 19 082 961,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 880 272,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 8 255 283,0000  
Разные ценности и документы 91202 279 151,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4 626 350,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 6 976,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   775,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   380 263,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 758 901,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 28 770 278,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 854 094,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   240 086,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 041 001,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 64 479,0000  
Арендованные основные средства 91503 116 508,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 275,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 424,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 575,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 197,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 322,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 662 125,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   77 764 796,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 9 678,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 286 747,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 515 355,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 134 854,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   9 678,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   335 685,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   601 271,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 53,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 956 737 952,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   367 162 763,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   51 140 375,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 954 502 384,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   171 028,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 583 761 465,0000