×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   180,0000
негосударственным организациям 10204   1 096 612,0000
физическим лицам 10205   34 458,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   60,0000
негосударственным организациям 10304   34 204,0000
физическим лицам 10305   11 486,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   380 368,0000
Резервный фонд 10701   58 850,0000
Фонды специального назначения 10702   11 851,0000
Фонды накопления 10703   303 974,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 195 912,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 134,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 224 229,0000  
Денежные средства в пути 20209 47 417,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 822,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 444 326,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   345,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 219,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 104 101,0000  
Резервы на возможные потери 30126   72,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 244 201,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 388 494,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 889,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 515 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   273 233,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   19 802,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 259,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 777 819,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 777 819,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   665 718,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 665 718,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 153 857,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 573,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   153 197,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   68 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 800 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 78 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 745,0000  
на 1 день 32202 250 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 109 341,0000  
на 1 день 32302 1 751 518,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 3 109 655,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 1 520 611,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 975 495,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 602 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 573 299,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   12 108,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 521,0000
Некоммерческие организации 40503   52,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 066,0000
Некоммерческие организации 40603   3 671,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 878,0000
Коммерческие организации 40702   1 521 142,0000
Некоммерческие организации 40703   61 494,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   32 211,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   441,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   98,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   78,0000
Физические лица 40817   1 847 283,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 107,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 724 893,0000
Невыплаченные переводы 40905   145,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 597,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   420,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   31,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   160,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   129 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 149 751,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   36,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   26 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 150 407,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 014 094,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 289 664,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   128 061,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   329 120,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 277 171,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 268 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   444,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   291,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   225 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 385 714,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 400 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 827,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 890,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 213,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 56 861,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 327 884,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 560 167,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 203 119,0000  
Резервы на возможные потери 45215   43 482,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 404,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 54,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 183,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 239 373,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   623,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 042,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 865,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 794,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 120 384,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 800 707,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 920 179,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 329,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 489,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 28 446,0000  
Резервы на возможные потери 45615   569,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 25 454,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 835,0000  
Физическим лицам 45815 2 369,0000  
Резервы на возможные потери 45818   27 330,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 125,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 53 109,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 15 000,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 882 515,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 380 358,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   433 492,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 034,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 105,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 141 850,0000
Требования по прочим операциям 47423 822,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 528,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   577,0000
Требования по получению процентов 47427 35 022,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   23 039,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 434 069,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 96 849,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 781,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 400 650,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 480 365,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 8 921,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 490 564,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 063 681,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 725 467,0000  
Резервы на возможные потери 50213   442,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 375 933,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 71 125,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 14 700,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 705 832,0000  
Резервы на возможные потери 50312   5 493,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 22 486,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 24 945,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 225 586,0000  
Резервы на возможные потери 50612   87,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 875,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 40 222,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 488,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 24 741,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 609,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 26 608,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   38,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 96 777,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 48 555,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 36 828,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 41 319,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 27 663,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 320,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 067,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 121,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   19 503,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 174,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6 555,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 381,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   20 786,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 13,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 107,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 283,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   268,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 30 680,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   30,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 892,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   33,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   878,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 686,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 793,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 540 682,0000  
Амортизация основных средств 60601   229 518,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 979,0000  
Оборудование к установке 60702 342,0000  
Нематериальные активы 60901 6 152,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 250,0000
Запасы
Запасные части 61002 6 942,0000  
Материалы 61008 10 719,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 384,0000  
Издания 61010 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   102,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 49 718,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   380 507,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   196 576,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 298,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 38 653,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 150 197 142,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 171 722 941,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 24 954,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3 698,0000  
Текущие счета 80801 1 563 125,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 2 477 823,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   325 925 494,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   64 189,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 490,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 461,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 318 055,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 941 828,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 16 660 763,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 10 239 913,0000  
Разные ценности и документы 91202 283 065,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 171 258,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 7 112,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   748,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   450 621,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 229 072,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 28 020 933,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 017 092,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   334 209,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   126 705,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 64 479,0000  
Арендованные основные средства 91503 116 511,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 275,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 154,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 575,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 197,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 322,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 912 283,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   73 095 559,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 159 324,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 260 532,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 393 104,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 101 590,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   159 324,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   303 447,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   451 779,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 76,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 028 319 007,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   378 244 255,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   34 093 780,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 951 781 042,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   171 028,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 664 028 980,0000