×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   180,0000
негосударственным организациям 10204   1 114 324,0000
физическим лицам 10205   16 746,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   60,0000
негосударственным организациям 10304   40 108,0000
физическим лицам 10305   5 582,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 22 836,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   380 368,0000
Резервный фонд 10701   58 850,0000
Фонды специального назначения 10702   35 319,0000
Фонды накопления 10703   303 974,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 217 009,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 255 975,0000  
Денежные средства в пути 20209 81 883,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 723,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 121 391,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   727,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 290,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 325,0000  
Резервы на возможные потери 30126   72,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 210 662,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 329 372,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11 655,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 459 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   143 829,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 544 853,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 544 853,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   694 858,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 694 858,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 182 547,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 555,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   105 094,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 300 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 31906 400 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 430 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 722,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 4 560 159,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 2 541 975,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 1 021 934,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 67 333,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 105 493,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   8 504,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 233,0000
Некоммерческие организации 40503   13,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 672,0000
Некоммерческие организации 40603   3 329,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 045,0000
Коммерческие организации 40702   836 264,0000
Некоммерческие организации 40703   26 706,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 090,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 000,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   138,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   78,0000
Физические лица 40817   81 898,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   479,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 271 920,0000
Невыплаченные переводы 40905   610,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   11 419,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   170,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   269,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   127,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   125,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   75 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 035 918,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   11,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   27 024,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 860 205,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 110 904,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 659 674,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   147 494,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   367 358,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 047 649,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 300 746,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 088,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   291,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   225 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 385 714,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 339,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 158,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 514,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 41 340,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 520 549,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 338 937,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 642 711,0000  
Резервы на возможные потери 45215   35 029,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 171,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 86,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31 538,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 209 142,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   372,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 663,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 142,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 428,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 104 458,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 812 041,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 668 484,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 106,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 34 296,0000  
Резервы на возможные потери 45615   686,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 30 108,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 845,0000  
Физическим лицам 45815 2 284,0000  
Резервы на возможные потери 45818   28 319,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 107,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 51 572,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 472 539,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 466 752,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 315 391,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   373 586,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 265,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 278,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   116 416,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 144,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 345,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   942,0000
Требования по получению процентов 47427 28 740,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   20 343,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 374 528,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 96 944,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 15 100,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 348 673,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 205 899,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 33 202,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 14 700,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 172 399,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 043 955,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 287 960,0000  
Резервы на возможные потери 50213   431,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 366 865,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 91 288,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 649 047,0000  
Резервы на возможные потери 50312   5 082,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 17 958,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 43 103,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 148 310,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 875,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 113 777,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 434,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 178 466,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 609,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 26 608,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   38,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 14 810,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 101 626,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 38 060,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 27 663,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 339,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 810,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 466,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 122,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   23 273,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 502,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 651,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 91 103,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 154,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   859,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 31 000,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   32,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 718,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   21,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   686,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 746,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7 148,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 521 988,0000  
Амортизация основных средств 60601   216 714,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 567,0000  
Оборудование к установке 60702 1 036,0000  
Нематериальные активы 60901 6 152,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 145,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 747,0000  
Материалы 61008 10 008,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 060,0000  
Издания 61010 7,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 39 947,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   262 492,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   418 985,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 707,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 251,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 56 497,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 137 807 615,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 165 630 232,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 5 986,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 754,0000  
Текущие счета 80801 3 099,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 14 630 865,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   318 071 178,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   7 373,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 640,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 506,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 085 670,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 477 453,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 15 784 897,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 936 596,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 8 376 088,0000  
Разные ценности и документы 91202 481 427,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 645 753,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 6 862,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   694,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   845 237,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 790 827,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 25 845 674,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 669 948,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   232 891,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 418 471,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 64 136,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 230,0000  
Арендованные основные средства 91503 117 509,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 275,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 381,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 575,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 197,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 322,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 497 293,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   67 306 970,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 503 498,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 244 919,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 265 550,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 69 007,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   503 498,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   286 057,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   293 419,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 93,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 907 641 106,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   344 402 015,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   37 805 336,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 951 847 626,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   171 028,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 573 415 197,0000