×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   180,0000
негосударственным организациям 10204   1 114 324,0000
физическим лицам 10205   16 746,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   60,0000
негосударственным организациям 10304   40 108,0000
физическим лицам 10305   5 582,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 22 836,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   380 368,0000
Резервный фонд 10701   58 850,0000
Фонды специального назначения 10702   35 332,0000
Фонды накопления 10703   303 974,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 231 596,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 187 228,0000  
Денежные средства в пути 20209 49 523,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 494,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 098 174,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   362,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 497,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 130 994,0000  
Резервы на возможные потери 30126   72,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 195 209,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 441 778,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 48 493,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   272 119,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 708 976,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 708 976,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   547 470,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 547 470,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 241 856,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 555,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   170 515,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 390 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 31906 400 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 81 102,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 810 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 200 000,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 417,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 752 670,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 222 728,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 4 806 181,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 105 196,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4 384,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 742,0000
Некоммерческие организации 40503   1 754,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 987,0000
Некоммерческие организации 40603   2 931,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   15 439,0000
Коммерческие организации 40702   881 560,0000
Некоммерческие организации 40703   29 822,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 489,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 247,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   162,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   78,0000
Физические лица 40817   56 611,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   330,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   409 901,0000
Невыплаченные переводы 40905   428,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 041,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   333,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   103,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   75 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   552 699,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   584,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   25 524,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 860 415,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 110 952,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 632 660,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   203 569,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   496 608,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 018 532,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 246 658,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 362,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   128,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   225 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 450 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 39 041,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 175,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 23 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 59 668,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 528 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 869 017,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 494 900,0000  
Резервы на возможные потери 45215   30 856,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 166,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 54 248,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 172 060,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   383,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 663,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 267,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 498,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 95 551,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 808 172,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 454 044,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 231,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 35 424,0000  
Резервы на возможные потери 45615   708,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 25 713,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 977,0000  
Физическим лицам 45815 3 209,0000  
Резервы на возможные потери 45818   28 352,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 123,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 549,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   11 500,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 59 664,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   953 560,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 171 892,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   289 913,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 136,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   494,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 238 965,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 826,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 720,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 986,0000
Требования по получению процентов 47427 20 271,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   16 010,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 291 899,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 390 444,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 15 056,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 221 804,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 14 700,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 301 013,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 945 889,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 387 092,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 402,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 399 914,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 76 104,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 486 664,0000  
Резервы на возможные потери 50312   3 767,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 20 216,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 141 753,0000  
Резервы на возможные потери 50612   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 875,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 163 776,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 416,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   38,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 955,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 24 738,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 121 542,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 179,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 817,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   62,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 466,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 121,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   22 734,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 597,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   7 498,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 475,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   25 451,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11 187,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 416,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 857,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 37 101,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 014,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   21,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   736,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 693,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14 861,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 518 015,0000  
Амортизация основных средств 60601   203 711,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 371,0000  
Оборудование к установке 60702 342,0000  
Нематериальные активы 60901 6 091,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 019,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 582,0000  
Материалы 61008 9 674,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 197,0000  
Издания 61010 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 40 112,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   68 418,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   418 985,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 823,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 371,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 56 497,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 159 891 647,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 146 598 448,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 4 582,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 15,0000  
Текущие счета 80801 3 186 912,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   302 158 181,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   7 523 423,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 958,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 075 527,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 466 052,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 10 558 952,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 870 679,0000  
Разные ценности и документы 91202 128 718,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 254 940,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 6 849,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   640,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   537 748,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 699 028,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 21 265 613,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 755 243,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   159 802,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   116 956,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 63 064,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 230,0000  
Арендованные основные средства 91503 117 354,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 792,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 247,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 550,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 197,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 194,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 815 146,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   47 284 691,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 59 768,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 59 644,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 202 099,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 167 580,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 70 812,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   59 644,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   59 768,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   246 322,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   194 169,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 29,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 869 206 794,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   327 818 953,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 711 719,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 950 543 210,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   171 028,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 569 961 917,0000