×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   555,0000
негосударственным организациям 10204   1 114 324,0000
физическим лицам 10205   16 371,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   185,0000
негосударственным организациям 10304   40 108,0000
физическим лицам 10305   5 457,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 22 836,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   296 874,0000
Резервный фонд 10701   58 850,0000
Фонды специального назначения 10702   36 398,0000
Фонды накопления 10703   303 974,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 200 064,0000  
Касса обменных пунктов 20206 992,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 187 544,0000  
Денежные средства в пути 20209 49 826,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 569,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 607 192,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   81,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 068,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 019 266,0000  
Резервы на возможные потери 30126   72,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 184 997,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 332 481,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 655,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   206 493,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 891 173,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 891 173,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   542 444,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 542 444,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 102 472,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 565,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   127 843,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 787 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 60 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 72 589,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 424,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 2 823 670,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 5 278 857,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 993 626,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 59 491,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 441,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 927,0000
Некоммерческие организации 40503   1 474,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 297,0000
Некоммерческие организации 40603   2 088,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   23 280,0000
Коммерческие организации 40702   869 239,0000
Некоммерческие организации 40703   29 773,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 731,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 375,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   187,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   107,0000
Физические лица 40817   50 390,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   206,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   267 553,0000
Невыплаченные переводы 40905   299,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 581,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   17,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   62,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   81 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   3 807 761,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 524,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 070 890,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 149 646,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   199 092,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   570 748,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 985 188,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 859 281,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 508,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   125,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   225 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 450 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 999,0000  
на срок до 30 дней 45203 148,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 40 839,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 104 725,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 506 173,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 496 330,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 708 403,0000  
Резервы на возможные потери 45215   36 391,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 69 670,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 153 256,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 061,0000  
Резервы на возможные потери 45415   941,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 855,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 466,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 443,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 103 577,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 921 563,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 307 310,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 805,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 32 200,0000  
Резервы на возможные потери 45615   644,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 882,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 997,0000  
Физическим лицам 45815 2 278,0000  
Резервы на возможные потери 45818   29 091,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 23,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 986,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 803,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   284 868,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 169,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 772,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   17 288,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 578,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 525,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 119,0000
Требования по получению процентов 47427 19 621,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18 203,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 285 987,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 194 071,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 32 866,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 193 627,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 820 206,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 012 455,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 412,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 274 819,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 87 246,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 41 700,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 757 980,0000  
Резервы на возможные потери 50312   2 820,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 988,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 75 241,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 875,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 338,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 15 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 34 605,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 253 210,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 235,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   38,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 24 649,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 34 653,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 13 523,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 39 904,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 31 553,0000  
Резервы на возможные потери 51510   15 734,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   810,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 091,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   25 050,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 466,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 297,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 213,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 37,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4 128,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 103,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   24 377,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 184,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 751,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 118,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 40 714,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 093,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   29,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   804,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 819,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7 034,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 394 819,0000  
Амортизация основных средств 60601   182 469,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 561,0000  
Оборудование к установке 60702 851,0000  
Нематериальные активы 60901 6 091,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 833,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 258,0000  
Материалы 61008 9 839,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 190,0000  
Издания 61010 71,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 948,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35 339,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   371 644,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   121 534,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 10 446,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 66 241,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 150 476 464,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 150 719 034,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 843,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 4 136,0000  
Текущие счета 80801 1 370,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 915 128,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   302 991 329,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   127 646,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9 240,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 271,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 095 371,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 349 023,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 9 950 812,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 211 180,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 513 620,0000  
Разные ценности и документы 91202 89 799,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8 885 069,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 1 558,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   588,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   418 441,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 894 049,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 550 756,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 748 504,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   264 386,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 448 586,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 37 719,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 230,0000  
Арендованные основные средства 91503 67 119,0000  
Арендованное другое имущество 91504 53 777,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 094,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 550,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 197,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 194,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 132 001,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   55 478 136,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 87 633,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 188 677,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 24 119,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   84 762,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   215 667,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 90,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 819 476 004,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 32,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   288 959 552,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 597 799,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 950 070 961,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   224 829,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 570 622 985,0000