×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   555,0000
негосударственным организациям 10204   1 114 418,0000
физическим лицам 10205   16 277,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   185,0000
негосударственным организациям 10304   40 139,0000
физическим лицам 10305   5 426,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 22 836,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   296 874,0000
Резервный фонд 10701   58 850,0000
Фонды специального назначения 10702   36 498,0000
Фонды накопления 10703   303 974,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 163 995,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 565,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 185 449,0000  
Денежные средства в пути 20209 88 916,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 653,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 721 299,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   84,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 126,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 33 326,0000  
Резервы на возможные потери 30126   72,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 202 384,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 345 898,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 996,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   140 151,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 986 162,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 986 162,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   555 951,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 555 951,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 191 124,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 575,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   163 928,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 900 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 124 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 45 889,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 431,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 9 194 835,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 5 265,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 60 541,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 1,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 778,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 819,0000
Некоммерческие организации 40503   1 765,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 089,0000
Некоммерческие организации 40603   2 910,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   26 934,0000
Коммерческие организации 40702   680 562,0000
Некоммерческие организации 40703   24 713,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 364,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 706,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   190,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   107,0000
Физические лица 40817   50 979,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   192,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 410 502,0000
Невыплаченные переводы 40905   918,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   10 705,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   57,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   144,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   87,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   16,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   81 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 587 856,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 524,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 184 582,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 514 720,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   248 358,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   518 872,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 977 582,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 790 396,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 651,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   30,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   125,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   225 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 450 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 549,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 506,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 34 683,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 117 281,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 547 151,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 453 551,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 757 575,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31 841,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 69 682,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 149 765,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 061,0000  
Резервы на возможные потери 45415   978,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 879,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 797,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 395,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 97 379,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 942 939,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 241 296,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 581,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 39 548,0000  
Резервы на возможные потери 45615   791,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 27 422,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 638,0000  
Физическим лицам 45815 3 227,0000  
Резервы на возможные потери 45818   29 208,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 25,0000  
Физическим лицам 45915 74,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 35 538,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 973,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 803,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   255 749,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 044,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   559,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 172 104,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 888,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 848,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   791,0000
Требования по получению процентов 47427 21 211,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   19 533,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 256 540,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 199 260,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 32 977,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 358 010,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 80 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 835 566,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 745 483,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 438,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 563 168,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 90 204,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 54 700,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 656 545,0000  
Резервы на возможные потери 50312   2 582,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 11 783,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 18 442,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 311 127,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 875,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 60 000,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 418,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 57 011,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 253 210,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 235,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   38,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 15 863,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 25 310,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 73 216,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 31 553,0000  
Резервы на возможные потери 51510   12 280,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 057,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 087,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   50,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 466,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   32,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 326,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   20 346,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 55,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6 055,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 569,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   37 451,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 43 907,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 423,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   85,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 37 021,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 505,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   31,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   926,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 705,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7 146,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 389 934,0000  
Амортизация основных средств 60601   175 929,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 461,0000  
Оборудование к установке 60702 851,0000  
Нематериальные активы 60901 6 064,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 774,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 505,0000  
Материалы 61008 8 530,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 765,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   1 115,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 948,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 40 864,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   262 468,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   121 534,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 831,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 61 033,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 160 519 073,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 146 939 927,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 610,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 28,0000  
Текущие счета 80801 4 649,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   299 521 644,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   7 943 643,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 24 180,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 211,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 093 779,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 390 247,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 9 437 820,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 406 162,0000  
Разные ценности и документы 91202 573 121,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7 700 519,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 1 502,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   560,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   34 753,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 662 613,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 320 872,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 027 165,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   185 224,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 242 712,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 52 501,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 230,0000  
Арендованные основные средства 91503 67 295,0000  
Арендованное другое имущество 91504 53 940,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 482,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 550,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 197,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 194,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 463 249,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   50 832 584,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 158 413,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 247 806,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 61 219,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 375 300,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 242 300,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 109 211,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 191,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   399 028,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   78 191,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   425 804,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   284 035,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 121,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 836 389 844,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   273 878 967,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   40 191 162,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 951 616 337,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   224 829,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 570 478 670,0000