×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   555,0000
негосударственным организациям 10204   1 114 418,0000
физическим лицам 10205   16 277,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   185,0000
негосударственным организациям 10304   40 139,0000
физическим лицам 10305   5 426,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 22 836,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   296 882,0000
Резервный фонд 10701   58 850,0000
Фонды специального назначения 10702   47 302,0000
Фонды накопления 10703   303 974,0000
Другие фонды 10704   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 177 601,0000  
Касса обменных пунктов 20206 565,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 180 570,0000  
Денежные средства в пути 20209 49 235,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 417,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 942 150,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   153,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 347,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 352,0000  
Резервы на возможные потери 30126   72,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 177 137,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 333 042,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 622,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 12 600,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   299 823,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   787 934,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 787 934,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   620 996,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 620 996,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 180 141,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 585,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   116 483,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 2 500 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 948 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 439,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 488 387,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 149 330,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 590 127,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 61 467,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   744,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 795,0000
Некоммерческие организации 40503   1 240,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 024,0000
Некоммерческие организации 40603   2 494,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   15 457,0000
Коммерческие организации 40702   1 344 495,0000
Некоммерческие организации 40703   44 742,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 500,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   840,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   319,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   126,0000
Физические лица 40817   41 730,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   178,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 923 043,0000
Невыплаченные переводы 40905   210,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 950,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   32,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   37,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   81 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   26 320,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   524,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 045 728,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 286 677,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   226 454,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   448 459,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 841 415,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 827 504,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 483,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   105,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   225 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 202,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 61 857,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 127 852,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 374 933,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 393 769,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 397 024,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   37 534,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 999,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 71 113,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 135 574,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 000,0000  
Кредиты до востребования 45409 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   859,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 112,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 031,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 016,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 95 754,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 003 711,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 136 442,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 476,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 52 251,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 045,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 621,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 668,0000  
Физическим лицам 45815 2 230,0000  
Резервы на возможные потери 45818   29 541,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 25,0000  
Физическим лицам 45915 40,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 992,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   14 529,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   304 544,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 004,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   358,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   28 173,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 391,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 244,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 709,0000
Требования по получению процентов 47427 18 594,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17 915,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 306 253,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 197 499,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 48 462,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 487 963,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 911 176,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 032 605,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 631,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3 041 972,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 65 663,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 54 700,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 666 925,0000  
Резервы на возможные потери 50312   3 706,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 25 039,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 17 444,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 200 649,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 875,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 125 936,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 420,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 58 719,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 35 735,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 831,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 37 673,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 89 035,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 682,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   995,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   50,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 466,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   20,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 314,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 127,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 53,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4 552,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 322,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   15 409,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 648,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 463,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   25,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 42 228,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 670,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   31,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   661,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 755,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7 038,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 373 238,0000  
Амортизация основных средств 60601   164 734,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 750,0000  
Оборудование к установке 60702 851,0000  
Нематериальные активы 60901 6 064,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 654,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 514,0000  
Материалы 61008 10 425,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 397,0000  
Издания 61010 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   1 106,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   4,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 43 356,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   243 180,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   121 534,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 824,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 48 281,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 141 630 066,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 139 312 977,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 416,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3 144,0000  
Текущие счета 80801 449 828,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 10 635 324,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   291 994 850,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   37 905,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 74 210,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 58,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 286 200,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 301 211,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 350 154,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 825 355,0000  
Разные ценности и документы 91202 129 373,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7 608 342,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 694,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   503,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   54 736,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 817 423,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 358 369,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 533 496,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   181 474,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 606 865,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 41 838,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 230,0000  
Арендованные основные средства 91503 67 296,0000  
Арендованное другое имущество 91504 54 991,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 865,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 555,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 197,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 271,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 843 578,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   40 470 132,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 513 956,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 212 318,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 85 862,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   599 791,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   212 345,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 60,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 550 219 275,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 15,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   286 297 226,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   72 640 390,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 959 408 152,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   255 275,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9 231 618 307,0000